1公告基本信息
基金名称 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 博时恒兴一年定开混合
基金主代码 011750
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021年04月13日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《博时恒兴一年定期
开放混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 博时恒兴一年定开混合A 博时恒兴一年定开混合C
下属分级基金的交易代码 011750 011751
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]567号
基金募集期间 自2021年03月22日至2021年04月09日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年04月13日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,581
份额类别 博时恒兴一年定开混
合A
博时恒兴一年定开混
合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 214,395,428.51 19,788,726.53 234,184,155.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 93,025.07 7,038.72 100,063.79
募集份额(单位:份)
有效认购份额 214,395,428.51 19,788,726.53 234,184,155.04
利息结转的份额 93,025.07 7,038.72 100,063.79
合计 214,488,453.58 19,795,765.25 234,284,218.83
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2021年04月13日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额类别的代码与简称信息
本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
本基金A类基金份额的简称为博时恒兴一年定开混合A(基金代码:011750),C类基金份额的简称为博时恒兴一年定开混合C(基金代码:011751)。
(2)开放日及开放时间
本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(3)申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)5至20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,但在开放期内,基金管理人有权延长开放期时间并公告,但开放期最长不可超过20个工作日。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年4月14日