1、公告基本信息
基金名称 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 格林鑫悦一年持有期混合
基金主代码 011775
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法 》 及其 配套法 规、《格林 鑫悦 一年持 有期混 合
型证券投资基金基金合同》、《格林鑫悦 一年 持有期 混合型 证券 投资基 金招募 说
明书》等
2、 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]628 号
基金募集期间 2021 年 5 月 24 日至 6 月 4 日
验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2674
份额级别 格 林 鑫 悦 一 年 持 有 期 混
合 A
格 林 鑫 悦 一 年 持 有 期 混
合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 161,748,216.06 104,873,452.64 266,621,668.70
认购资 金在募 集期 间 产 生 的 利 息 (单 位 :人 民
币元) 54,518.03 30,783.15 85,301.18
募集份额(单位:份)
有效认购份额 161,748,216.06 104,873,452.64 266,621,668.70
利息结转的份额 54,518.03 30,783.15 85,301.18
合计 161,802,734.09 104,904,235.79 266,706,969.88
其中:募集期间基金管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 24,181.17 11,667.89 35,849.06
占基金总份额比例 0.01% 0.01% 0.01%
募集期 限届满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办理基金备案手续的条件 是
向中国 证监会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日期 2021 年 6 月 9 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);
(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提醒的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
对于认购份额而言,自基金合同生效之日起一年后的年度对日(含当日)起,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于申购或转换转入的基金份额而言,自基金份额申购/转换转入确认日一年后的年度对日(含当日)起,可以办理赎回及转换转出业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2021年6月10日