1公告基本信息
基金名称 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券
基金主代码 012017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月30日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投
资基金基金合同》、《国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资
基金招募说明书》等
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1036号
基金募集期间 自2021年7月15日至2021年7月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,662
份额级别 国投瑞银和旭一年持有
债券A
国投瑞银和旭一年持有
债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 257,743,908.04 10,251,664.80 267,995,572.84
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元) 60,700.33 1,806.80 62,507.13
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 257,743,908.04 10,251,664.80 267,995,572.84
利息结转的份额 60,700.33 1,806.80 62,507.13
合计 257,804,608.37 10,253,471.60 268,058,079.97
其中: 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份 ) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中: 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:
份) 170,544.40 20 170,564.40
占基金总份额比例 0.0662% 0.0002% 0.0636%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2021年7月30日
注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3其他需要提示的事项
(1)本基金的最短持有期为1年,在最短持有期到期日(不含该日)前,基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日1年后的年度对日的前一日(不含对日)。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(2)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站(http://www.ubssdic.com)查询。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。