1.公告基本信息
基金名称 诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 诺德兴远优选
基金主代码 012036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年6月1日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等相关法律法规以及《诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资
基金基金合同》、《诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》
2.F基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕3640号
基金募集期间
自2021年5月6日
至2021年5月28日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,907
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 289,797,550.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 181,240.02
募集份额(单位:份)
有效认购份额 289,797,550.67
利息结转的份额 181,240.02
合计 289,978,790.69
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -占基金总份额比例 -其他需要说明的事项 -募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 114.63
占基金总份额比例 0.00004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月1日
注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0。
2.本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-888-0009)或登陆公司网站(www.nuodefund.com)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。认购份额的最短持有期限届满后的下一个工作日(含当日)起,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金每份基金份额在其最短持有期限届满后的下一个工作日(含当日)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2021年6月2日