1公告基本信息
基金名称 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
基金简称 嘉实蓝筹优势混合
基金主代码 012067
基金运作方式 契约型、开放式运作
基金合同生效日 2021年8月17日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及 《嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实蓝筹优势
混合型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1041号
基金募集期间 2021年8月2日-2021年8月13日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 49,942
份额类别 嘉实蓝筹优势混合A 嘉实蓝筹优势混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 3,036,559,967.52 54,560,649.87 3,091,120,617.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,168,486.21 14,204.98 1,182,691.19
募集份额(单位:份)
有效认购份额 3,036,559,967.52 54,560,649.87 3,091,120,617.39
利息结转的份额 1,168,486.21 14,204.98 1,182,691.19
合计 3,037,728,453.73 54,574,854.85 3,092,303,308.58
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
- - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
109.75 11,106.04 11,215.79
占基金总份额比例 0.000004% 0.020350% 0.000363%
其中:募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人认购本基金情
况
认购的基金份额总量
的数量区间
- - -
其中:本基金基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量
的数量区间
- - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2021年8月17日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金(嘉实蓝筹优势混合A,基金代码:012067;嘉实蓝筹优势混合C,基金代码:012068)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年8月18日