1 公告基本信息
基金名称 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合
基金主代码 012200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年5月26日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》、《新华鑫科技3个月滚动持有灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 新华鑫科技3个月滚动持有灵
活配置混合A
新华鑫科技3个月滚动持有灵
活配置混合C
下属分级基金的交易代码 012200 012201
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可【2021】1267
基金募集期间 自2021年5月10日
至2021年5月21日止
验资机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年5月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 10156
份额级别 新华鑫科技3个月滚动
持有灵活配置混合A
新华鑫科技3个月滚动
持有灵活配置混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 512,518,409.76 216,294,589.09 728,812,998.85
认购资金在募集期间产生的利息 (单
位:元) 55,519.23 21,449.11 76,968.34
募集份额(单位:份)
有效认购份
额 512,518,409.76 216,294,589.09 728,812,998.85
利息结转的
份额 55,519.23 21,449.11 76,968.34
合计 512,573,928.99 216,316,038.20 728,889,967.19
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
0 0 0
占基金总份
额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说
明的事项 无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
9,881.42 628,040.00 637,921.42
占基金总份
额比例 0.0019% 0.2903% 0.0875%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2021年5月26日
注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为10万-50万(含)。
3 其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日3个月后的月度对日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2021年5月27日