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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银稳健回报60天持有期短债发起式
基金主代码 012336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年5月26日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本
基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银稳健回报60天持有期短债发起式
A
工银稳健回报60天持有期短债发起式
C
下属分级基金的交易代码 012336 012337
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号 证监许可【2021】1484号
基金募集期间 2021年5月24日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期 2021年5月26日
募集有效认购总户数（单
位：户） 15
份额级别 工银稳健回报60天持有期短
债发起式A
工银稳健回报60天持有期短
债发起式C 合计
募集期间净认购金额（单
位：人民币元） 10,052,523.92 3,523,701.56 13,576,225.48
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民币
元）
400.87 140.12 540.99
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份
额 10,052,523.92 3,523,701.56 13,576,225.48
利息结转的
份额 400.87 140.12 540.99
合计 10,052,924.79 3,523,841.68 13,576,766.47
其中： 募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
10,000,400.04 10,000,400.04
占基金总份
额比例 99.4775% - 73.6582%
其他需要说
明的事项 - - -
其中： 募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
1.00 20,010.00 20,011.00
占基金总份
额比例 0.00001% 0.56785% 0.14739%
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2021年5月26日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资
金 10,000,400.04 73.6582% 10,000,400.04 73.6582% 不少于3年
基金管理人高级管
理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计 10,000,400.04 73.6582% 10,000,400.04 73.6582% 不少于3年
4. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，在开始办理申购后，投资者可在每个开放日进行申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期到期日之后开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
投资者可在每个开放日进行申购；对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第60天止的期间。投资者可以在最短持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
风险提示：
1.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。
3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2021年5月27日