1.公告基本信息
基金名称 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
基金简称 兴银中证科创创业50指数
基金主代码 012898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月14日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银中证科创创业50指数型证券投资
基金基金合同》《兴银中证科创创业50指数型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴银中证科创创业50指数A 兴银中证科创创业50指数C
下属分级基金的交易代码 012898 012899
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2125号
基金募集期间 自 2021年7月5日
至 2021年7月12日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月14日
募集有效认购总户数(单位:户) 48,102
份额级别 兴银中证科创创业50指
数A
兴银中证科创创业50指
数C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 522,190,548.77 108,646,805.49 630,837,354.26
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 59,395.41 13,272.89 72,668.30
募集份额(单位:份)
有效认购份额 522,190,548.77 108,646,805.49 630,837,354.26
利息结转的份额 59,395.41 13,272.89 72,668.30
合计 522,249,944.18 108,660,078.38 630,910,022.56
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 183,397.84 183,116.26 366,514.10
占基金总份额比例 0.04% 0.17% 0.06%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2021年7月14日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为0~10 万份(含)。
(3)本基金基金经理认购本基金基金份额数量区间为10~50 万份(含)。
3.其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
兴银基金管理有限责任公司
2021年7月15日