1. 公告基本信息
基金 名称 招商 稳乐 中短 债90天 持有 期债 券型 证券 投资 基 金
基金 简称 招商 稳乐 中短 债90天 持有 期债 券
基金 主代 码 013099
基金 运作 方式 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日 2021年8月9日
基金 管理 人名 称 招商 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 中国 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》以 及《招 商稳 乐 中短 债90天 持有 期债 券型 证券 投资 基金 基 金 合 同 》、《招
商稳 乐中 短债90天持 有期 债券 型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
下属 分级 基金 的基 金简 称 招商 稳乐 中短 债90天 持有 期债 券A 招商 稳乐 中短 债90天 持有 期债 券C
下属 分级 基金 的交 易代 码 013099 013100
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金 募集 申请 获中 国证 监会 核 准 的 文
号
证监 许可[2021]2302号
基金 募集 期间
自2021年8月2日
至2021年8月5日 止
验资 机构 名称 德勤 华永 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙)
募集 资金 划入 基金 托管 专户 的日 期 2021年8月9日
募集 有效 认购 总户 数(单 位:户 ) 2,015
份额 级别
招商 稳乐 中短 债90天
持有 期债 券A
招商 稳乐 中短 债90天
持有 期债 券C
合计
募集 期间 净认 购金 额 (单 位 : 人 民 币
元)
40,257,360.55 223,283,852.62 263,541,213.17
认购 资金 在募 集期 间产 生 的 利 息 (单
位 :人民 币 元)
5,113.29 30,116.45 35,229.74
募 集 份 额 (单
位 :份)
有效 认购 份额 40,257,360.55 223,283,852.62 263,541,213.17
利息 结转 的份 额 5,113.29 30,116.45 35,229.74
合计 40,262,473.84 223,313,969.07 263,576,442.91
募 集 期 间 基
金 管 理 人 运
用 固 有 资 金
认 购 本 基 金
情 况
认 购 的 基 金 份 额 ( 单
位:份 )
- - -
占基 金总 份额 比例 - - -
其他 需要 说明 的事 项 -
募 集 期 间 基
金 管 理 人 的
从 业 人 员 认
购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额 ( 单
位:份 )
150.03 - 150.03
占基 金总 份额 比例 0.0004% - 0.0001%
募集 期限 届满 基金 是否 符合 法 律 法 规
规定 的 办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向中 国证 监会 办理 基金 备案 手 续 获 得
书面 确 认的 日期
2021年8月9日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;本基金的基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2021年8月10日