0.0392%
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分
配基准日的
相关指标
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位:人民
币元）
基准日基金可供分配利润（单位: 人民币元）
中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中加安盈一年定开债券发起
015552
2022年06月20日
中加基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《中加安盈一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》的有关规定
2024年06月11日
1.0298
12,383,925.93
0.20
本基金本次分红为2024年度第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
2024年06月20日
2024年06月20日
2024年06月21日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年
06月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于2024年06月21日直接划入其基金账
户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2024年06月24日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年06月19日