鹏华优选价值股票型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要（更新）

鹏华优选价值股票型证券投资基金（C类基金份额）基金产
品资料概要（更新）
编制日期：2024年11月06日
送出日期：2024年11月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏华优选价值股票C 基金代码 020258
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月17日 上市交易所及上市日期（若有） -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 伍旋 开始担任本基金基金经理的日期 2019年12月17日
证券从业日期 2006年06月05日
其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当十个工作日内向向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
注：鹏华优选价值股票型证券投资基金于2023年12月13日新增C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华优选价值股票型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细
情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下，精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票，力求超额收益与长期资本增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政
府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为80%－95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；投资于价值型股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略。价值型股票指的是具备低估值特征，市场价格相对于企业价值存在低估的股票。价值型股票通常具有低市盈率（P/Eratio）与市净率(P/Bratio)、高股息（dividend）的特征。具体而言，价值型股票包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）等指标处在同行业的平均水平或者历史平均水平以下，而股息收益率处在同行业的平均水平或者历史平均水平以上的上市公司；或者现金流折现价值大于市场价值的上市公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用
特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：
费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 N 1.5% -
7天≤N 0.5% -
30天≤N 0 -
注：本基金C类基金份额不收取申购费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
销售服务费 0.6% 销售机构
审计费用 80000元 会计师事务所
信息披露费 120000元 规定披露报刊
指数许可使用费（若有） - 指数编制公司
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 相关服务机构
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类
别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
2.03%
注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准
测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
（1）本基金属于股票型基金，股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各
类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判
断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。本基金重视股票投资风险的防
范，但是基于投资范围的规定，正常情况下，本基金股票投资比例最低将保持在80%以
上，无法完全规避股票市场的下跌风险。
（2）港股通机制下，港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联
合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投资于内地
市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结
构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：
1）市场联动的风险
2）股价波动的风险
3）汇率风险
4）港股通额度限制
5）港股通可投资标的范围调整带来的风险
6）港股通交易日设定的风险
7）交收制度带来的基金流动性风险
8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
10）港股通规则变动带来的风险
11）基金资产投资港股标的比例的风险
12）其他可能的风险
（3）本基金投资金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种
基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品
需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有
杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并
且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
（4）本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易
具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损
失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将
被强制平仓，可能给投资带来损失。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为
基差。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对
本基金投资产生影响。
（5）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利
率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余
权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风
险等与基础资产相关的风险。
（6）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风
险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券
发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在
分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被
摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监
管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风
险。
2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照
中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六、其他情况说明
无。