中加基金管理有限公司关于提高中加瑞利纯债债券型证券投资基金净值精度的公告

中加基金管理有限公司关于提高中加瑞利纯债债券型证券
投资基金净值精度的公告
中加瑞利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）D类
份额（基金代码：020708）于2024年7月25日发生大额赎回。为确
保本基金D类份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到
不利影响，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，
中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2024年7月
25日提高本基金D类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九
位四舍五入。本基金D类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不
再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时本公司
不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
中加基金管理有限公司网站：http://www.bobbns.com
客户服务电话：400-00-95526
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资
者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招
募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年7月26日