-1.5171%
1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华泰柏瑞中证A500ETF联接
022438
契约型开放式
2024年11月12日
华泰柏瑞基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证A500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金招募说明书》
华泰柏瑞中证A500ETF联接A
022438
华泰柏瑞中证A500ETF联接C
022439
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日
期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
证监许可[2024]1430号
从2024年10月25日至2024年11月8日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年11月12日
75,734
华泰柏瑞中证 A500ETF
联接A
838,119,525.73
245,021.02
华泰柏瑞中证A500ETF联接C
1,343,408,495.04
336,330.00
合计
2,181,528,020.77
581,351.02
募 集 份 额
（单位：份）
其 中 ：募 集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
其 中 ：募 集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
838,119,525.73
245,021.02
838,364,546.75
20,010,833.33
2.387%
认购日期 2024-10-25，
无认购费
440,151.37
0.053%
是
2024年11月12日
1,343,408,495.04
336,330.00
1,343,744,825.04
0.00
0.000%
-
22,852.17
0.002%
2,181,528,020.77
581,351.02
2,182,109,371.79
20,010,833.33
0.917%
-
463,003.54
0.021%
注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信
息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0-10万份
（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申
购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2024年11月13日