基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时大中华亚太精选股票(QDII)
基金主代码
050015
交易代码
050015
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年7月27日
报告期末基金份额总额
185,589,920.66份
投资目标
本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。
本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准
65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua
风险收益特征
本基金属于高风险/高收益的品种。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称
渣打银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年4月1日-2018年6月30日)
上期金额
1.本期已实现收益
2,515,544.96
-
2.本期利润
-2,562,814.30
-
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0133
-
4.期末基金资产净值
226,843,982.20
-
5.期末基金份额净值
1.222
-
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.21%
1.04%
1.25%
0.76%
-2.46%
0.28%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨涛
基金经理
2017-11-29
-
12
2006年起先后在瑞士银行集团、成都市绿色地球环保有限公司、建银国际(中国)有限公司、中国投资有限责任公司、里昂证券(原中信证券国际)工作。2017年加入博时基金管理有限公司,现任博时大中华亚太精选股票(QDII)基金(2017.11.29-至今)兼博时沪港深价值优选混合基金(2018.6.22-至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度末(3月29日),基金净值为1.236;2018年2季度末(6月30日),基金净值为1.222。在2季度期间,基金净值下跌1.13%。在此期间,香港市场回调较多:恒生指数从3月29日收于30,093.38点至6月29日收于28,955.11点,回调了3.78%;恒生国企指数从3月29日收于11,998.34点至6月29日收于11,073.00点,下跌了7.71%。本基金主要投资于港股市场,因此2018年2季度的表现相对于港股市场有明显的超额收益。
港股市场在近期回调明显,主要原因在于中美贸易摩擦的迂回升级,以及市场担忧美国采取长期抑制中国的策略对中国的潜在负面影响。此外,由于未来棚改货币化比例的减少,金融、地产和地产相关板块近期亦大幅下挫。总体来看,受到宏观政治因素的干扰,港股市场短期承压。但是,经过近期的大幅回调后,恒生指数和恒生国企指数的估值已经较低,虽然短期的绝对底部难以准确判断,从中长期来看,目前或许是较好的进入点。我们将继续从自下而上的角度选择基本面较好的个股,看好科技(龙头科技股)、可选消费(服装、教育、博彩等子行业)、必选消费、医疗等行业,并聚焦消费升级、科技创新、估值修复等主题。中概股方面,我们看好电子商务、在线旅游、教育等子行业龙头。在亚太地区的策略则是选择性地投资日本、韩国等主要市场的龙头企业。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为1.222元,份额累计净值为1.304元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-1.21%,同期业绩基准增长率1.25%
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
210,834,401.13
87.20
其中:普通股
183,768,967.25
76.00
存托凭证
27,065,433.88
11.19
优先股
-
-
房地产信托
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
29,638,810.66
12.26
8
其他各项资产
1,318,813.64
0.55
9
合计
241,792,025.43
100.00
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
中国香港
134,765,363.34
59.41
日本
36,442,978.10
16.07
美国
27,065,433.88
11.93
韩国
9,830,958.05
4.33
中国台湾
2,729,667.76
1.20
合计
210,834,401.13
92.94
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
信息技术
73,508,433.18
32.40
金融
50,903,005.60
22.44
非日常生活消费品
38,698,398.59
17.06
日常消费品
16,841,743.13
7.42
房地产
16,274,780.85
7.17
工业
8,965,171.48
3.95
医疗保健
5,642,868.30
2.49
合计
210,834,401.13
92.94
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量
(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股
700 HK
香港证券交易所
中国香港
68,000.00
22,576,869.04
9.95
2
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
建设银行
939 HK
香港证券交易所
中国香港
2,700,000.00
16,503,682.50
7.28
3
BANK OF CHINA LTD-H
中国银行
3988 HK
香港证券交易所
中国香港
4,800,000.00
15,742,363.20
6.94
4
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
阿里巴巴
BABA US
纽约证券交易所
美国
11,000.00
13,503,355.78
5.95
5
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
中国平安
2318 HK
香港证券交易所
中国香港
140,000.00
8,522,054.80
3.76
2318 H1
香港证券交易所
中国香港
75,000.00
4,565,386.50
2.01
6
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
三星电子
005930 KS
韩国证券交易所
韩国
35,500.00
9,830,958.05
4.33
7
FANUC CORP
FANUC CORP
6954 JP
东京证券交易所
日本
6,800.00
8,965,171.48
3.95
8
SUNNY OPTICAL TECH
舜宇光学科技
2382 HK
香港证券交易所
中国香港
70,000.00
8,616,482.00
3.80
9
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
富力地产
2777 HK
香港证券交易所
中国香港
600,000.00
8,012,822.40
3.53
10
TAL EDUCATION GROUP- ADR
TAL EDUCATION GROUP- ADR
TAL US
纽约证券交易所
美国
30,000.00
7,304,726.40
3.22
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
658,456.14
3
应收股利
555,259.61
4
应收利息
1,346.19
5
应收申购款
103,751.70
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,318,813.64
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
199,452,977.06
报告期基金总申购份额
2,569,679.65
减:报告期基金总赎回份额
16,432,736.05
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
185,589,920.66
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾8461亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币,累计分红逾872亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年2季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富沪深300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4;股票型分级子基金里,博时中证银行分级指数(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3;混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C类)今年以来净值增长率同类基金排名第一,博时创业成长混合(A类) 今年以来净值增长率同类基金排名位居前1/10,博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3;混合灵活配置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%,在166只同类基金排名第6,博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为4.38% ,同类基金排名位居前1/10,博时新价值灵活配置混合(A类)、博时新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%,同类基金排名均位居前1/8,博时新价值灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率为2.07%,同类基金中排名位于前1/6。
黄金基金类,博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%,同类219只基金中分别排名第3、第8、第9位,博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回报债券(C类)今年以来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%,同类153只基金中分别排名第2、第4、第7、第8位,博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%,同类排名前1/10;货币基金类,博时兴荣货币、博时合惠货币(A类)今年以来净值增长率分别为2.21%、2.18%,在315只同类基金排名中位列第15位与第24位。
QDII基金方面,博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类),今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。
2、 其他大事件
2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基金公司”荣誉称号。
2018年5月24日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行业仅有20人获评;博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对其管理业绩的认可。
2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时,博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”,博时亚洲票息收益债券(QDII)(人民币050030:,美元现汇:050202,美元现钞:050203)获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。
2018年5月17日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等奖(DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得“三年期金基金分红奖”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
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