重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
基金简称
嘉实海外中国股票混合(QDII)
基金主代码
070012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年10月12日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,537,810,037.56份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
分散投资风险,获取中长期稳定收益。
投资策略
基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,决定基金在股票和现金之间的配置比例,进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。
业绩比较基准
MSCI中国指数
风险收益特征
较高风险、较高收益
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
王永民
联系电话
(010)65215588
(010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65182266
(010)66594942
境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文
中国银行(香港)有限公司
注册地址
香港花园道1号中银大厦
办公地址
香港花园道1号中银大厦
邮政编码
-
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
253,657,200.17
本期利润
811,793,879.79
加权平均基金份额本期利润
0.1036
本期加权平均净值利润率
14.14%
本期基金份额净值增长率
15.34%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
-2,332,192,517.71
期末可供分配基金份额利润
-0.3094
期末基金资产净值
5,782,621,753.29
期末基金份额净值
0.767
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-23.30%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.13%
0.79%
1.71%
0.74%
-1.58%
0.05%
过去三个月
4.78%
0.76%
10.02%
0.71%
-5.24%
0.05%
过去六个月
15.34%
0.76%
24.52%
0.73%
-9.18%
0.03%
过去一年
29.34%
0.85%
31.11%
0.86%
-1.77%
-0.01%
过去三年
20.41%
1.35%
18.63%
1.29%
1.78%
0.06%
自基金合同生效起至今
-23.30%
1.59%
-24.51%
1.84%
1.21%
-0.25%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实海外中国股票混合(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2007年10月12日至2017年6月30日)
注1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%,在托管账户的存款可以不受上述限制;(2)持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制;(4)持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;(5)相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。
注2:2017年3月4日,本基金管理人发布《关于嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的变更公告》,胡彬先生不再担任本基金基金经理职务。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋一茜
本基金、嘉实原油(QDII-LOF)基金经理
2015年10月24日
-
8年
曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWSChinaEquityFund、DWSInvestChineseEquities基金经理职务,2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。硕士研究生,具有基金从业资格,香港国籍。
胡彬
本基金基金经理
2016年5月25日
2017年3月4日
10年
曾任CitigroupAustralia战略研究员、UBSAG副董事、SumitomoMitsuiAssetManagement(HK)基金经理。2013年6月1日至2015年11月6日期间任NewChinaFund基金基金经理。2015年11月30日加入嘉实国际资产管理有限公司。
注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,MSCI 中国指数领跑全球股市上涨25%。信息技术(+45%)、地产(+44%)以及非日常消费品(+42%)领涨并大幅跑赢指数。信息技术和互联网零售大部分为美国上市的中概股,受益于上半年美国股市信息技术板块的良好走势,表现突出。在中国房地产限售的大背景下,上半年中国商品房销售额仍实现了22%的增长。房地产开发商受益于强劲的预售数据,股价表现优异。可选消费板块中的汽车、教育和电商股价也表现良好。此外,能源(-1%)和必须消费品(-1%)板块逆市而跌。能源板块较弱的表现主要是因为上半年疲软的石油价格。上半年石油价格主要受三个因素的影响,包括1)大过预期的美国油类库存;2)市场对OPEC减产决心的怀疑;3)全球乏力的油品需求增长。必须消费品因为个股基本面及行业层面缺乏正向的催化剂,股价表现疲弱。国际投资者在上半年不断提升对中国市场配置,国际资金(主要被动基金)不断流入中国及香港市场。南向资金也积极参与香港股票市场,贡献了5-7%的成交量。此外,MSCI在6月终于宣布将A股纳入其指数体系,市场情绪整体正面。我们在上半年减持了周期板块(煤和石油),转入成长板块(科技、教育等)。我们投资在一些高增长的个股(如汽车和互联网)取得了很好的收益,同时,我们对能源、电信、必须消费等板块的低配也对业绩有正贡献。
宏观方面,上半年美联储启动了两次加息,基本符合市场的预期,并表态政策重心在劳动力市场回复充分就业后的货币政策正常化上。6月份美联储宣布了缩表,并给出了详细的缩表计划及时间表,努力稳定市场对于缩表带来的影响的预期。中国经济数据强劲,GDP增速连续两季度维持在6.9%,大幅超过市场预期。进出口受益于全球经济的回暖,增速强劲。人民币汇率于上半年起稳,政府积极控制资本外流,外汇储备自二月起连续回升。央行的积极调控保证了金融去杠杆的背景下流动性的基本稳定,尤其是6月央行通过MLF对冲6月资金压力高峰,释放出了希望增加政策协调维持市场稳定的信息,消除了投资者对金融去杠杆下流动性极度紧缩的担忧。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.767元;本报告期基金份额净值增长率为15.34%,业绩比较基准收益率为24.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来半年,预计中国经济保持周期见顶后平稳回落格局。考虑到供给侧改革抑制了工业领域的产出弹性,且库存水平较低将为本轮工业品价格向下的压力提供一定缓冲,相应的工业企业在短时间内的周期下行压力较以往下行周期为弱。稳健中性货币政策的内涵和外延、以及金融去杠杆政策的执行节奏与效果依然将会是市场关注的要点。经济数据总体保持平稳 ,预计短期内经济面对持续的下行压力将保持稳健。货币政策下半年依然将维持中性偏紧,各主要领域金融机构的监管加强将在下半年面临从颁布到实质性推进的过程。虽然央行近期立场有所缓和,预计仍将维持“紧平衡”。尽管偏紧的流动性可能带来经济增长的暂时走弱,但基准情形下我们预计内需稳定增长,外需进一步复苏,总体增长韧性较强,不会出现急速下行。我们继续关注金融强监管过度收紧以及房地产走弱的下行风险。
海外市场方面,我们预期全球经济增长在今明两年会持续复苏,以欧洲及新兴国家最为明显;是从2010年以来第一次发达及新兴经济体同时出现经济复苏。新兴市场的出口以及全球贸易的反弹会维持一段时间。发达国家经历接近10年的私营部分去杠杆可能已经结束,投资及消费有望出现更稳定的增长;经济转型也开始提升一些新兴国家的内生增长能力,尤其是中国。美联储加息之后,中美利差前期拉大且汇率压力暂缓,人民央行未选择跟进 。4月以来美元大幅走弱,人民币由贬转升,也使得此次央行跟随美联储基准利率而上调公开市场操作利率的必要性下降。美股自去年年底以来,受益于中国周期复苏带动的实质性“再通胀”力量拉动,叠加由特朗普当选带来的预期推动,估值从合理偏高向高估过度,发展到目前阶段,上涨的范围已经从全面的传统行业和科技股同涨收缩到个别龙头科技股独涨。国际宏观方面我们继续维持三个核心观点:1)今年的全年美国经济增长应没有市场预期的高(我们的看法是1.5-2%,而市场普遍预期是2-2.5%),2)在核心通胀没有强劲上行因素带动下,下半年整体通胀在能源价格基准效应消失后上行空间不大,和3)联储下半年加息次数可能最多只有一次,比市场预期更低。短期内我们认为即使市场有回调的风险,但整体由基本面带动的上行趋势依然存在。香港股票市场虽然已经从低位反弹了不少,但与过去几年不一样,盈利增长是这次反弹的主要原因。而且海外投资者对中国市场仍有相当程度的低配,未来仍有不少增持的空间。市场最大的风险还是全球货币政策收紧的风险,但发达及新兴国家的财政政策有一定的空间及弹性应对。对于下半年港股市场展望我们维持相对乐观的看法,板块上我们继续看好成长性好的板块(如科技、医药、汽车龙头股等)以及受益于去产能和国企改革政策的个股。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所以及境内相关机构等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)报告期内本基金未实施利润分配;
(2)根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-2,332,192,517.71元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.767元,以及本基金基金合同(十九(二)收益分配原则)“4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”的约定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体: 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
390,840,626.23
258,198,523.89
结算备付金
-
11,415,362.09
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
5,425,189,888.52
5,127,114,881.69
其中:股票投资
5,425,189,888.52
5,127,114,881.69
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
14,025,717.84
应收利息
6.4.7.5
12,208.67
7,542.87
应收股利
45,408,209.51
5,494,867.59
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
5,861,450,932.93
5,416,256,895.97
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
47,954,786.97
-
应付赎回款
20,226,756.02
9,201,512.52
应付管理人报酬
8,659,835.07
8,271,774.02
应付托管费
1,443,305.84
1,378,628.99
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
211,917.78
97,290.78
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
332,577.96
470,453.20
负债合计
78,829,179.64
19,419,659.51
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
7,537,810,037.56
8,116,930,463.04
未分配利润
6.4.7.10
-1,755,188,284.27
-2,720,093,226.58
所有者权益合计
5,782,621,753.29
5,396,837,236.46
负债和所有者权益总计
5,861,450,932.93
5,416,256,895.97
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值0.767元,基金份额总额7,537,810,037.56份。
利润表
会计主体:嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
886,599,802.51
-290,513,576.38
1.利息收入
200,738.86
460,392.13
其中:存款利息收入
6.4.7.11
200,738.86
460,392.13
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
336,648,960.31
-229,504,735.58
其中:股票投资收益
6.4.7.12
276,247,865.78
-303,668,437.20
基金投资收益
6.4.7.13
-
-
债券投资收益
6.4.7.14
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
-
股利收益
6.4.7.16
60,401,094.53
74,163,701.62
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
558,136,679.62
-63,148,008.26
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.21
-8,446,229.50
1,628,566.14
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
59,653.22
50,209.19
减:二、费用
74,805,922.72
60,301,562.67
1.管理人报酬
51,167,019.34
44,151,748.60
2.托管费
8,527,836.56
7,358,624.79
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6.4.7.19
14,716,084.35
8,352,710.34
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
6.4.7.20
394,982.47
438,478.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
811,793,879.79
-350,815,139.05
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
811,793,879.79
-350,815,139.05
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
8,116,930,463.04
-2,720,093,226.58
5,396,837,236.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
811,793,879.79
811,793,879.79
三、本期基金份额交易产生