1)公告基本信息
基金名称嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称嘉实多元债券
基金主代码070015
基金合同生效日2008年9月10日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多元收益债券型证券
投资基金基金合同》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募
说明书》等。
收益分配基准日2017年12月31日
下属分级基金的基金简称嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
下属分级基金的交易代码070015 070016
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值(单
位:元)
1.168 1.158
基准日下属分级基金可供分配利润
(单位:元)
19,953,047.28 3,782,049.48
截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
-- --
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1120 0.1070
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第四次分红
注:(1)本基金基金合同十五(三)收益分配原则“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为12)次,每年分配比例不得低于可供分配收益的50%” 。(2)本次实际分红方案为每
10份嘉实多元债券A基金份额发放红利0.1120元,每10份嘉实多元债券B基金份额发放红利0.1070元。
2)与分红相关的其他信息
权益登记日2018年1月17日
除息日2018年1月17日
现金红利发放日2018年1月18日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基
准日为2018年1月17日,基金份额登记过户日为2018年1月18日,红利再投资
的基金份额可赎回起始日为2018年1月19日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购
费用。
3)其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转
换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者
可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按
照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认
分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2018年1月15日、1月16日到本基金销售网
点办理变更手续。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公
司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公
司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银
行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上
海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公
司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有
限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公
司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有
限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行
股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限
公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限
公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江
绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村
商业银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村
商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资
顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售
有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股
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海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上海华夏
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