基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛同禧债券
基金主代码
080009
交易代码
080009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年12月6日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
231,369,249.95份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛同禧债券A
长盛同禧债券C
下属分级基金的交易代码:
080009
080010
报告期末下属分级基金的份额总额
228,366,638.10份
3,002,611.85份
注:2016年8月15日至2016年9月12日,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议了《关于修改长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括长盛同禧信用增利债券型证券投资基金变更基金名称、变更投资范围、修改基金合同等。上述议案经基金份额持有人大会表决通过,并形成了基金份额持有人大会决议,自表决通过之日(即2016年9月13日)生效。依据基金份额持有人大会决议,修订后的《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》和《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》自本次基金份额持有人大会决议生效之日同日生效,同时基金更名为“长盛同禧债券型证券投资基金”。
基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、证券市场政策导向、投资人行为、公司基本面和偿债能力等因素进行深入研究和分析,执行自上而下的债券资产期限配置与自下而上不同市场、期限品种选择相结合的组合动态构建过程。在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获取较高的超额收益。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置以信用债为主的相对收益率较高的各类债券,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
业绩比较基准
中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
王永民
联系电话
010-82019988
010-66594896
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95566
传真
010-82255988
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公地址和基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
长盛同禧债券A
长盛同禧债券C
长盛同禧债券A
长盛同禧债券C
长盛同禧债券A
长盛同禧债券C
本期已实现收益
-3,586,602.68
-78,512.93
3,083,364.69
3,037,651.65
4,099,376.90
3,366,233.30
本期利润
-6,253,713.47
-161,733.86
895,645.91
851,503.06
9,054,030.61
7,264,796.82
加权平均基金份额本期利润
-0.0210
-0.0409
0.0735
0.1011
0.2606
0.2706
本期基金份额净值增长率
-2.51%
-3.01%
5.36%
4.81%
39.70%
39.08%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.3229
0.2884
0.3570
0.3279
0.1724
0.1538
期末基金资产净值
302,099,354.69
3,868,466.12
53,140,754.71
6,263,850.11
22,657,852.75
19,560,921.67
期末基金份额净值
1.323
1.288
1.357
1.328
1.288
1.267
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同禧债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.05%
0.12%
-1.55%
0.13%
0.50%
-0.01%
过去六个月
0.38%
0.12%
0.90%
0.10%
-0.52%
0.02%
过去一年
-2.51%
0.17%
2.76%
0.08%
-5.27%
0.09%
过去三年
43.49%
0.54%
23.89%
0.08%
19.60%
0.46%
过去五年
32.04%
0.47%
29.56%
0.09%
2.48%
0.38%
自基金合同生效起至今
32.30%
0.46%
30.16%
0.09%
2.14%
0.37%
长盛同禧债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.15%
0.12%
-1.55%
0.13%
0.40%
-0.01%
过去六个月
0.16%
0.12%
0.90%
0.10%
-0.74%
0.02%
过去一年
-3.01%
0.17%
2.76%
0.08%
-5.77%
0.09%
过去三年
41.38%
0.54%
23.89%
0.08%
17.49%
0.46%
过去五年
28.54%
0.46%
29.56%
0.09%
-1.02%
0.37%
自基金合同生效起至今
28.80%
0.46%
30.16%
0.09%
-1.36%
0.37%
注:本基金业绩比较基准:40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
中证国债指数是中证指数公司编制的,反映我国国债市场整体价格和投资回报情况的指数,样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的国债。
中证企业债指数是中证指数公司编制的,反映我国企业债市场整体价格和投资回报情况的指数,样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的企业债。
这两个指数具有广泛的市场代表性,能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照40%、60%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2016年度、2015年度、2014年度会计期间未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于 1999 年 3 月 26 日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理五十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张帆
本基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛添利宝货币市场基金基金经理,长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金经理,养老金业务部负责人。
2016年1月20日
-
10年
张帆先生,1983年1月出生。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司,曾任非信用研究员,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。
乔林建
本基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,权益投资部副总监。
2016年1月20日
-
14年
乔林建先生,1976年1月出生。经济学硕士。历任新华人寿保险公司研究员、投资经理,新华资产管理公司高级投资经理,建信基金管理公司资深投资经理、基金经理助理、基金经理。2015年6月加入长盛基金管理有限公司。
马文祥
本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同泰债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。
2014年9月10日
2016年1月20日
12年
男,1977年7月出生,中国国籍。清华大学经济管理学院经济学硕士。历任中国农业银行主任科员,工银瑞信企业年金基金经理、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年8月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同泰债券型证券投资基金基金经理。自2016年1月6日起不再担任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2016年,在基建和地产的传统引擎拉动下,宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处于低位,但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动PPI持续上行,叠加产油国达成减产协议推动油价快速上涨,年末通胀预期有所上升。强美元下,汇率层面持续面临较大贬值压力,外汇占款持续流出;受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约,下半年货币政策更趋于稳健,央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性,尤其是8月以来央行操作上锁短放长,导致流动性较上半年有所收紧。
2016年,债券市场走势波折,全年来看债券收益率有所上行。1月至4月,受经济企稳、MPA考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响,债券收益率震荡上行;4月末至10月中旬,先后受稳增长预期调整、CPI温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因素影响,各债券品种收益率持续下行,10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点;10月下旬至12月中旬,受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响,叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击,导致债市大跌;12月下旬以来,随着央行适度加大投放力度,并引导大行向非银金融机构融出,资金紧张状况有所改善,同时代持事件逐步协调解决,债市止跌反弹。
2016年,A股市场整体下跌,上证综指下跌12.31%,创业板指数下跌27.71%。1月份,受人民币贬值预期、股东减持、新股注册制改革加速等因素影响,叠加指数熔断机制的“磁吸效应”,股市连续快速下跌,上证综指最低下探至2638点;2月份,受人民币汇率趋稳、指数熔断机制暂停、经济小幅改善、“两会”的召开以及注册制改革和战略新兴板放缓等因素影响,恐慌情绪修复,股市开始筑底反弹。二季度,货币进一步宽松预期落空,通胀的担忧缓解,周期股的表现略显疲弱,市热点主题涣散,股市震荡调整。进入三季度,在房地产市场高涨、供给侧改革、PPP项目推进等因素影响下,市场风险偏好略有回升,房地产、建材、家电、钢铁等行业表现较好。进入四季度,受宏观经济企稳、部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响,股市整体上涨,上证综指一度涨至3300,创出熔断冲击以来的高点;12月以来股指有所回落。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在严控信用风险前提下重点配置中短期信用债,保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会。权益资产方面,根据市场行情变化,灵活调整权益资产比重,以避免净值大幅波动;同时,精选股票,择机进行波段操作,提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,长盛同禧债券A的基金份额净值为1.323元,本报告期份额净值增长率为-2.51%,同期业绩比较基准增长率为2.76%。
截止报告期末,长盛同禧债券C的基金份额净值为1.288元,本报告期份额净值增长率为-3.01%,同期业绩比较基准增长率为2.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,虽然宏观经济暂时企稳,但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走弱,制造业与民间投资难有大幅改善;叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放缓、美国贸易保护主义抬头等因素影响,预计2017年经济仍面临较大下行压力。通胀方面,尽管PPI向CPI的传导路径并不顺畅,但上中游价格大幅上涨,仍可能一定程度上推升CPI,引发市场通胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约,货币政策更趋于稳健中性。
债券市场方面,在海内外经济和政策等多重因素影响下,预计债市波动将加大。投资操作上需谨慎把握波动中的机会,这种波段性的机会可能在于经济基本面再次转弱、人民币贬值压力暂缓、通胀上行预期回落等带来的交易性机会。信用债配置方面,继续严控信用风险,规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
股市方面,对中长期经济前景的隐忧使得股市风险偏好难有显著回升,震荡市中需把握市场结构性机会,比如涨价带动盈利改善的行业、低估值高分红的金融板块、对冲经济下行压力的基建板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、人民币汇率贬值及资本流出压力加大、特朗普政策不确定性等多重因素对资本市场的扰动。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2016年12月31日,期末可供分配利润为74,598,570.86元,其中:长盛同禧债券A期末可供分配利润为73,732,716.59元(长盛同禧债券A的未分配利润已实现部分为84,404,540.11元,未分配利润未实现部分为-10,671,823.52元),长盛同禧债券C期末可供分配利润为865,854.27元(长盛同禧债券C的未分配利润已实现部分为1,010,800.59元,未分配利润未实现部分为-144,946.32元)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛同禧债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汤骏、马剑英2017年3月22日对本基金2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了安永华明(2017)审字第60468688_A06号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长盛同禧债券型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
37,914,361.37
20,691,114.29
结算备付金
2,395,639.35
98,426.42
存出保证金
31,776.46
8,510.26
交易性金融资产
267,504,927.90
18,220,417.95
其中:股票投资
23,145,968.00
1,740,413.00
基金投资
-
-
债券投资
244,358,959.90
16,480,004.95
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
40,045,150.07
应收证券清算款
-
-
应收利息
4,352,407.08
639,820.35
应收股利
-
-
应收申购款
397.46
181,251.87
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
312,199,509.62
79,884,691.21
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,000,000.00
-
应付证券清算款
4,652,337.26
20,117,010.38
应付赎回款
629.89
28,684.75
应付管理人报酬
196,129.32
13,123.42
应付托管费
52,301.15
3,499.57
应付销售服务费
1,383.05
2,122.61
应付交易费用
39,395.84
36,161.51
应交税费
126,797.56
126,797.56
应付利息
27.78
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
162,686.96
152,686.59
负债合计
6,231,688.81
20,480,086.39
所有者权益:
实收基金
231,369,249.95
43,878,096.03
未分配利润
74,598,570.86
15,526,508.79
所有者权益合计
305,967,820.81
59,404,604.82
负债和所有者权益总计
312,199,509.62
79,884,691.21
注:报告截止日2016年12月31日,长盛同禧债券A类基金份额净值人民币1.323元,长盛同禧债券C类基金份额净值人民币1.288元;基金份额总额231,369,249.95份,其中长盛同禧债券A类基金份额228,366,638.10份,长盛同禧债券C类基金份额3,002,611.85份。
利润表
会计主体:长盛同禧债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项