大成基金管理有限公司关于旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行A股的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司就旗
下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司（603456） 本次非公开发行股票认
购的相关信息公告如下：
名称
获配股数
（万股）
总成本
（万元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
（万元）
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
大成健康产业混合
型证券投资基金
5.2342 200.00 1.33% 191.73 1.28% 6 个月
大成价值增长证券
投资基金
26.1711 1,000.00 0.55% 958.65 0.53% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二一年二月十九日