富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国均衡优选混合型证券投资基金(基金代码:010662)参加了上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(股票简称:上海天洋,证券代码:603330)非公开发行股票的认购。上海天洋热熔粘接材料股份有限公司已发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下富国均衡优选混合型证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
基金名称 富国天益价值混合型证券投资基金
基金简称 富国天益价值混合
基金主代码 100020
基金合同生效日 2004年06月15日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天益价值混合型证券投
资基金基金合同》、《富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书》 及其更
新。
收益分配基准日 2020年12月31日
下属分级基金的基金简称 富国天益价值混合A 富国天益价值混合C
下属分级基金的交易代码
前端 后端
011307
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
2.9407 -
基准日下属分级基金可
供分配利润 (单位:人
民币元)
3,395,805,183.05 -
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
941,044,878.12 -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.600 -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 23与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年03月24日
除息日 2021年03月24日(场外)
现金红利发放日 2021年03月26日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2021
年03月24日的基金份额净值,自2021年03月26日起投资者可以办理该
部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月19日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年3月23日