0.0371% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月三十一日 §1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达稳健收益债券
基金主代码
110007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年1月29日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,581,244,150.94份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
下属分级基金的交易代码
110007
110008
报告期末下属分级基金的份额总额
2,221,454,633.79份
5,359,789,517.15份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准
中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
王永民
联系电话
020-85102688
010-66594896
电子邮箱
service@efunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400 881 8088
95566
传真
020-85104666
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
本期已实现收益
103,024,755.12
298,474,777.61
250,403,375.72
370,766,873.57
77,440,078.57
83,453,993.01
本期利润
17,104,548.41
32,047,676.62
322,543,969.70
490,187,363.09
153,462,051.61
154,230,882.43
加权平均基金份额本期利润
0.0068
0.0048
0.2296
0.2342
0.3642
0.3547
本期基金份额净值增长率
1.85%
2.17%
20.63%
20.82%
29.96%
30.53%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
期末可供分配基金份额利润
0.1378
0.1459
0.2968
0.3005
0.1515
0.1574
期末基金资产净值
2,966,506,607.57
7,202,637,952.51
4,512,510,226.76
9,223,248,904.53
898,771,877.14
1,078,803,636.35
期末基金份额净值
1.3354
1.3438
1.5112
1.5153
1.3473
1.3537
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达稳健收益债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.19%
0.19%
-2.56%
0.20%
1.37%
-0.01%
过去六个月
1.66%
0.18%
-1.37%
0.15%
3.03%
0.03%
过去一年
1.85%
0.28%
-1.80%
0.13%
3.65%
0.15%
过去三年
59.67%
0.33%
10.30%
0.13%
49.37%
0.20%
过去五年
82.22%
0.32%
3.78%
0.12%
78.44%
0.20%
自基金合同生效起至今
114.31%
0.30%
10.73%
0.13%
103.58%
0.17%
易方达稳健收益债券B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.10%
0.19%
-2.56%
0.20%
1.46%
-0.01%
过去六个月
1.83%
0.18%
-1.37%
0.15%
3.20%
0.03%
过去一年
2.17%
0.28%
-1.80%
0.13%
3.97%
0.15%
过去三年
61.12%
0.33%
10.30%
0.13%
50.82%
0.20%
过去五年
85.11%
0.32%
3.78%
0.12%
81.33%
0.20%
自基金合同生效起至今
120.29%
0.30%
10.73%
0.13%
109.56%
0.17%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达稳健收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年1月29日至2016年12月31日）
易方达稳健收益债券A
（2008年1月29日至2016年12月31日）
/
易方达稳健收益债券B
（2008年1月29日至2016年12月31日）
/
注：1.本基金转型日期为2008年1月29日。
2.自基金转型至报告期末，A级基金份额净值增长率为114.31%，B级基金份额净值增长率为120.29%，同期业绩比较基准收益率为10.73%。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达稳健收益债券型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达稳健收益债券A
/
易方达稳健收益债券B
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、易方达稳健收益债券A
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
2.000
393,318,766.48
206,995,270.92
600,314,037.40
-
2015年
0.950
44,092,906.94
26,845,906.43
70,938,813.37
-
2014年
-
-
-
-
-
合计
2.950
437,411,673.42
233,841,177.35
671,252,850.77
-
2、易方达稳健收益债券B
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
2.000
929,843,849.40
303,045,696.53
1,232,889,545.93
-
2015年
1.000
65,622,594.88
21,901,045.81
87,523,640.69
-
2014年
-
-
-
-
-
合计
3.000
995,466,444.28
324,946,742.34
1,320,413,186.62
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡剑
本基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理
2012-02-29
-
10年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。
纪玲云
本基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理
2015-02-17
-
7年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。
李一硕
本基金的基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
8年
硕士研究生，曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究员。
轩璇
本基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
4年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究员。
苏宁
本基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
5年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济基本面与证券市场均呈现震荡走势。
经济增长在一季度出现较多积极因素，并在3月份出现明显的回暖，但二季度受房地产投资、制造业投资下滑影响，再度走弱。三季度之后，随着企业盈利能力逐步改善，制造业投资出现显著回升，在此带动下，整体经济基本面再次步入企稳回升的通道，这一趋势在四季度的经济、金融数据中逐步得到验证。物价方面，全年通胀都比较温和。中上游价格呈现大幅上涨的态势，但是对下游传导依然较弱。
市场方面，债券市场全年呈现剧烈的震荡。1-10月10年金融债收益率水平在3.0-3.4%之间窄幅震荡，1-4月份收益率持续上行至3.4%以上，5月份以后缓慢下行，至10月下旬下行至3.0%附近；11-12月份随着经济回升确认和央行货币政策转紧，债券市场出现一波急跌，10年金融债最高上行100BP至4%左右。
信用债券方面，利差在全年大部分时间呈现流动性溢价压缩的状态，仅在4月份信用风险事件导致流动性风险上升时，出现扩大，尤其过剩产能行业利差大幅上行100BP。5-6月份以后，随着企业经营环境的改善，利差随之压缩。11-12月份利率的快速调整也伴随着流动性溢价的回升，但回升幅度有限，且在年底再度回落至历史低点。
权益市场在1月份出现断崖式下跌后，持续震荡，行业、个股之间分化较大，表现出明显的结构性行情。
操作上，本组合在一、三季度分别降低了组合久期和仓位，并在7-8月份参与了超长债的波段操作。信用债券方面以城投品种为主，避免了4月份信用利差的大幅波动。权益方面，组合在一季度进行了积极的仓位变动并获得较好的超额收益，之后通过精选个股的方式投资于一些具备较好安全边际的品种。全年看组合波段操作较为有效，成功地应对了年度市场波动和规模变动，表现积极稳健。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.3354元，本报告期份额净值增长率为1.85%；B级基金份额净值为1.3438元，本报告期份额净值增长率为2.17%；同期业绩比较基准收益率为-1.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为目前经济企稳回升的趋势能够持续一段时间，央行将延续中性偏紧的货币政策，债券市场整体易跌难涨，需要等待更好的参与机会。
经济方面，我们认为近期制造业投资的回升、融资数据的改善均显示出经济本身的活力有所恢复。今年供给侧改革以来，大宗商品价格持续快速上涨，这反映出实际经济的“供需缺口”大幅低于市场预期，或者说“化解过剩产能”经过最近几年的调整，已经有了一定成效。这种观点无论是否准确，都将极大地改善微观经济对投资的预期，而从政策层面来看，“一刀切”式的去产能政策也会较2016年有所减少。
另一方面，制造业投资自2011年来持续下行，从30%左右的高位下降至2-3%的水平，持续将近5年左右的时间。期间我国的工业增加值仍有10-6%的增长，GDP仍有10-6.7%的增长，消费还稳定在10%以上的水平。供给和需求此消彼长，这使得投资长期稳定在2-3%超低水平的可能性不大。因此，制造业投资的回升本身具备一定的合理性。
综合来看，我们认为此轮来自制造业投资的回升体现了经济自身活力的恢复，具备一定的延续性，经济基本面在未来一段时间大概率仍将保持一定的企稳回升态势。
负面影响可能来自于房地产投资。不过考虑到本轮房地产小周期行情中销售大幅回升而投资增长不多，房地产库存并未增长，因此，我们预期对实际的投资负面影响也相对有限。
政策方面，央行中性偏紧的货币政策倾向非常确定，除非出现经济的预期外下行，货币政策端难有明显转向。这一点也是对债券市场最为不利的。当然如果由于资金面的阶段性紧张带来短端的超调，也是较好的投资机会。
实际操作中，本组合将维持偏短的久期和杠杆水平，保持良好的流动性，根据市场情况适度参与中短端品种，对中长端品种保持谨慎，等待更加确定的经济下行信号。权益方面，考虑到经济企稳回升，股票的表现大概率好于债券，但是由于货币政策相对偏紧，我们在决定权益仓位时也会相对谨慎，仍然主要从自下而上的角度，选择真正具备投资价值的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达稳健收益债券A：根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润183,714,907.64元；本报告期内2016年1月4日已实施的利润分配600,314,037.40元是对2015年度利润进行的分配，本报告期末应分配尚未实施的利润为183,714,907.64元；本基金已于2017年1月12日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.90元，总分配金额为198,646,265.24元。
易方达稳健收益债券B：根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润469,166,605.46元；本报告期内2016年1月4日已实施的利润分配1,232,889,545.93元是对2015年度利润进行的分配，本报告期末应分配尚未实施的利润为469,166,605.46元；本基金已于2017年1月12日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.95元，总分配金额为567,740,105.02元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
11,229,384.22
107,442,808.45
结算备付金
95,653,109.02
148,283,593.60
存出保证金
1,053,879.40
1,674,980.54
交易性金融资产
11,230,238,116.18
17,075,559,595.99
其中：股票投资
1,798,483,656.88
1,561,301,528.52
基金投资
-
-
债券投资
9,431,754,459.30
15,514,258,067.47
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
19,690,149.54
-
应收证券清算款
15,935,992.96
5,712,509.29
应收利息
213,025,001.38
259,976,617.73
应收股利
-
-
应收申购款
2,330,782.93
51,773,185.01
递延所得税资产
-
-
其他资产
2,984.20
2,984.20
资产总计
11,589,159,399.83
17,650,426,274.81
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,300,108,463.83
3,751,998,255.50
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
105,137,312.25
150,466,503.23
应付管理人报酬
6,875,066.51
5,840,711.31
应付托管费
2,291,688.83
1,946,903.77
应付销售服务费
836,631.13