易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 113,490 3,656,647.80 0.29% 3,660,052.50 0.29% 12个月
易方达国防军工混合型证券投资基金 208,066 6,703,886.52 0.15% 6,710,128.50 0.15% 12个月
易方达信息产业混合型证券投资基金 7,566 243,776.52 0.12% 244,003.50 0.12% 12个月
易方达平稳增长证券投资基金 113,490 3,656,647.80 0.17% 3,660,052.50 0.17% 12个月
易方达策略成长证券投资基金 283,727 9,141,683.94 0.60% 9,150,195.75 0.60% 12个月
易方达价值精选混合型证券投资基金 151,321 4,875,562.62 0.16% 4,880,102.25 0.16% 12个月
易方达科翔混合型证券投资基金 189,151 6,094,445.22 0.22% 6,100,119.75 0.22% 12个月
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 283,727 9,141,683.94 0.68% 9,150,195.75 0.68% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年9月11日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017年9月13日