-0.8656% 代码 基金名称 总净值
161210 国投新兴市场 21,049,487.60
161229 国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF） 163,407,020.25
121001 国投瑞银融华债券 329,608,910.74
000663 国投瑞银美丽中国混合 303,735,095.93
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 59,665,552.59
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 5,699,044.12
000836 国投瑞银钱多宝货币A 2,501,816,494.98
000837 国投瑞银钱多宝货币I 491,263,818.88
000868 国投瑞银增利宝货币A 3,936,709,921.43
000869 国投瑞银增利宝货币B 15,704,502,742.21
000845 国投瑞银信息消费混合 120,956,102.57
161222 国投瑞银瑞利混合 211,151,118.49
001029 国投瑞银新动力混合 62,609,955.49
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 35,258,481.78
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 25,140,790.51
161223 国投瑞银中证创业指数分级 71,592,834.17
001119 国投瑞银新回报混合 51,807,300.83
161224 国投瑞银新丝路混合（LOF） 169,214,402.71
001037 国投瑞银锐意改革混合 913,931,802.84
001168 国投瑞银优选收益混合 50,329,009.25
001094 国投瑞银添利宝货币A 480,673,186.90
001095 国投瑞银添利宝货币B 2,942,794,852.34
161225 国投瑞银瑞盈混合 144,252,320.89
001218 国投瑞银精选收益混合 636,757,341.21
001266 国投瑞银招财混合 317,519,885.95
001499 国投瑞银新增长混合 111,128,547.13
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 40,708,984.04
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 11,246,690.88
161226 国投瑞银白银期货（LOF） 274,914,590.31
161227 国投瑞银深证100指数（LOF） 409,040,125.88
001704 国投瑞银进宝混合 431,118,482.50
121002 国投瑞银景气行业混合 874,471,510.98
001907 国投瑞银境煊混合A 22,437,053.83
001908 国投瑞银境煊混合C 131,352,571.48
001584 国投瑞银新活力混合A 21,657.61
001585 国投瑞银新活力混合C 207,936,302.38
002039 国投瑞银新收益混合A 367,891,462.94
002040 国投瑞银新收益混合C 2,449.35
002041 国投瑞银新成长混合A 4,152,506.21
002042 国投瑞银新成长混合C 707,003.74
001838 国投瑞银国家安全混合 1,216,678,346.02
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 34,375,082.21
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 200,094,660.06
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 674,329.17
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 75,363,582.33
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 51,551,674.12
002677 国投瑞银和安债券A 10,871,233.79
002678 国投瑞银和安债券C 168,484.82
161232 国投瑞银瑞盛混合 565,186,906.48
002831 国投瑞银瑞宁混合 62,690,625.88
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 30,463,785.46
003710 国投瑞银和顺债券 82,408,907.86
161233 国投瑞银瑞泰混合 912,086,319.18
003982 国投瑞银顺益债券 195,936,957.05
004287 国投瑞银安颐多策略混合 40,028,565.81
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 3,036,443,120.72
001520 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 91,519,111.76
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 149,625,027.63
005641 国投瑞银顺源债券 2,354,524,068.23
005435 国投瑞银顺银债券 1,554,617,995.70
005520 创新医疗 330,415,953.53
005864 国投瑞银顺达纯债债券 442,256,815.25
005900 国投瑞银行业先锋混合 278,074,681.80
121003 国投瑞银核心企业混合 1,027,813,026.74
005995 国投瑞银顺泓债券 200,192,526.41
121005 国投瑞银创新动力混合 918,188,380.99
121008 国投瑞银成长优选混合 392,269,914.03
121009 国投瑞银稳定增利债券 406,824,162.94
121006 国投瑞银稳健增长混合 419,174,671.98
121011 国投瑞银货币A 1,193,307,839.30
128011 国投瑞银货币B 10,010,223,226.10
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 24,359,097.75
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 24,359,097.75
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 161,998,568.04
161211 国投金融地产ETF联接 252,554,427.44
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1,596,852,878.06
128112 国投瑞银优化增强债券C 334,568,058.48
161213 国投瑞银中证消费服务指数（LOF） 41,065,586.99
161216 国投双债债券封闭A 80,093,192.01
161221 国投瑞银双债债券C 5,067,596.03
161217 国投瑞银中证资源指数（LOF） 139,957,983.42
161219 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 97,601,733.98
121010 国投瑞银瑞源保本混合 180,283,543.28
121013 国投瑞银纯债债券A 14,228,752.27
128013 国投瑞银纯债债券B 640,882,658.59
000069 国投瑞银中高等级债券A 71,542,961.49
000070 国投瑞银中高等级债券C 14,280,356.16
000237 国投瑞银一年定期开放债A 137,557,189.54
000238 国投瑞银一年定期开放债C 4,985,585.71
159933 国投瑞银金融地产ETF 243,230,133.09
000165 国投瑞银策略精选混合 415,766,983.55
000523 国投瑞银医疗保健混合 598,812,351.67
000556 国投瑞银新机遇混合A 32,293,126.99
000557 国投瑞银新机遇混合C 46,831,624.48