3.3189% 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年08月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
信诚沪深300指数分级
场内简称
信诚300
基金主代码
165515
交易代码
-
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年02月01日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
326,451,763.93份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年2月17日
下属分级基金的基金简称
信诚沪深300指数分级A
信诚沪深300指数分级B
信诚沪深300指数分级
下属分级基金的场内简称
沪深300A
沪深300B
信诚300
下属分级基金的交易代码
150051
150052
165515
报告期末下属分级基金的份额总额
94,656,709.00份
94,656,709.00份
137,138,345.93份
基金产品说明
投资目标
本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300 B份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特征
信诚沪深300指数分级A份额具有低风险、收益相对稳定的特征
信诚沪深300指数分级B份额具有高风险、高预期收益的特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信保诚基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周浩
田青
联系电话
021-68649788
010-67595096
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-666-0066
010-67595096
传真
021-50120888
010-66275853
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
4,850,944.25
本期利润
-36,798,337.67
加权平均基金份额本期利润
-0.1187
本期基金份额净值增长率
-11.45%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.0515
期末基金资产净值
267,747,003.77
期末基金份额净值
0.820
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-5.96%
1.20%
-7.28%
1.22%
1.32%
-0.02%
过去三个月
-8.38%
1.07%
-9.44%
1.08%
1.06%
-0.01%
过去六个月
-11.45%
1.10%
-12.24%
1.10%
0.79%
-
过去一年
-2.01%
0.90%
-3.96%
0.90%
1.95%
-
过去三年
-14.42%
1.42%
-20.15%
1.41%
5.73%
0.01%
自基金合同生效起至今
37.66%
1.40%
41.46%
1.40%
-3.80%
-
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自2012年2月1日至2012年8月1日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为10只，分别为信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
HAN YILING
本基金基金经理,兼任信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。
2018年04月10日
-
4
计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。
杨旭
本基金基金经理,兼任信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚新兴产业混合基金、信诚永丰一年定期开放混合基金、信诚至泰灵活配置混合基金、信诚新泽回报灵活配置混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、信诚至盛灵活配置混合基金、中信保诚至兴灵活配置混合基金的基金经理。
2015年01月15日
2018年05月21日
5
理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚新兴产业混合基金、信诚永丰一年定期开放混合基金、信诚至泰灵活配置混合基金、信诚新泽回报灵活配置混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、信诚至盛灵活配置混合基金、中信保诚至兴灵活配置混合基金的基金经理。
黄稚
本基金基金经理助理,信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理助理。
2016年07月01日
-
6
理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任金融工程师。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理助理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年，国内股票市场波动有所加大，受美国加息及中美贸易战等因素的影响，出现较大幅度回调。上证综指上半年下跌-14.07%。
在本报告期内，我们继续采用完全复制法跟踪指数，在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流，有效管理跟踪误差。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。
报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-11.45%,同期业绩比较基准收益率为-12.24%,基金超越业绩比较基准0.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年，市场总体呈下跌态势。一季度流动性先松后紧，市场风格变化较快，加之之前阶段性上涨势头过猛，引起了市场恐慌情绪。直至3月，美联储加息以及中美产生贸易摩擦，恐慌情绪进一步扩大。二季度对A股市场最大的影响仍然来源于海外。美联储加息意料之内，且伴随贸易摩擦进一步升级，以及中美对话因各自利益互补妥协，市场受到了沉重打击。虽然有MSCI纳入A股进入其新兴市场指数，但市场资金面本身偏紧、信用风险接连爆发，因此上证综指、沪深300等指数在5月小幅反弹后继续下跌。目前上证综指处于2015年股灾以来的低点，未来仍将保持谨慎投资的态势。
从目前市场来看，整个市场面临双重考验：内部稳步降杠杆过程需要继续推进；外部中美发展矛盾仍需解决。下半年从国务院基调来看，避免“大水漫灌”式放水政策可能会配合财政政策为融资链末端注入资金，加之通胀压力并不大，内部形式或将得到缓解。但中美矛盾源于两国之间发展的矛盾，并非关税这么简单的问题。这一影响可能会一直持续下去。综上，下半年仍然关注超跌行业，选股逻辑仍以盈利、估值为主线。目前市场超跌的优质公司相对较多，若市场回暖，超跌公司将带来较好的投资收益。但市场目前悲观情绪较重，三季度将保持谨慎，在市场回暖中寻投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金(包括信诚沪深300份额、信诚沪深300 A份额、信诚沪深300 B份额)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年06月30日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
资 产：
银行存款
14,742,824.45
16,880,361.85
结算备付金
633,175.43
2,231,932.88
存出保证金
59,746.14
52,160.59
交易性金融资产
253,747,323.57
257,059,695.55
其中：股票投资
253,747,323.57
257,041,595.55
基金投资
-
-
债券投资
-
18,100.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
54,400,465.80
应收利息
13,007.82
14,273.11
应收股利
-
-
应收申购款
13,646.63
41,613.63
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
269,209,724.04
330,680,503.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
257,746.43
57,983,392.91
应付管理人报酬
234,366.26
288,300.87
应付托管费
51,560.58
63,426.21
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
215,173.40
379,637.37
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
703,873.60
1,118,503.49
负债合计
1,462,720.27
59,833,260.85
所有者权益：
实收基金
194,330,981.74
174,164,497.60
未分配利润
73,416,022.03
96,682,744.96
所有者权益合计
267,747,003.77
270,847,242.56
负债和所有者权益总计
269,209,724.04
330,680,503.41
截止本报告期末,基金份额总额326,451,763.93份。信诚沪深300指数分级的基金份额净值0.820元,基金份额总额137,138,345.93份。下属分级基金:信诚沪深300指数分级A的基金份额净值1.019元,基金份额总额94,656,709.00份;信诚沪深300指数分级B的基金份额净值0.621元,基金份额总额94,656,709.00份。
利润表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
（2018年01月01日至2018年06月30日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06月30日）
一、收入
-34,014,019.53
53,574,104.92
1.利息收入
71,124.99
266,755.09
其中：存款利息收入
71,107.20
137,728.46
债券利息收入
17.79
129,026.63
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,475,550.90
15,668,748.92
其中：股票投资收益
4,667,811.33
11,152,941.05
基金投资收益
-
-
债券投资收益
4,829.01
-15,166.33
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
1,975,755.00
股利收益
2,802,910.56
2,555,219.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-41,649,281.92
37,222,848.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
88,586.50
415,751.93
减：二、费用
2,784,318.14
3,506,601.17
1．管理人报酬
1,451,226.49
2,086,943.94
2．托管费
319,269.90
459,127.65
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
649,566.69
595,872.74
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7．其他�