0.6714% 开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2017-06-30 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.2545 3.4495 744,089,229.88
162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.3602 3.4052 236,844,540.07
162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 0.9735 2.9135 105,712,046.05
162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3.0235 4.8285 458,832,166.15
162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0241 2.9691 216,652,238.62
162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.2303 2.9591 931,792,765.09
162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.1616 1.8816 449,728,453.36
162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.8053 0.8053 1,409,705,752.58
162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2960 1.7010 1,573,537,895.49
162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.874 1.334 156,259,941.10
162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.123 1.622 172,976,592.19
162213 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3368 1.7768 211,921,537.06
162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 0.897 0.897 115,277,966.71
162215 泰达宏利聚利债券（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.018 1.549 294,799,562.57
162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行 0.9815 2.1198 284,645,181.72
162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2346 1.6406 68,065,436.45
229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 2.119 2.529 1,468,422,486.33
000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.016 1.333 178,140,437.66
000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.013 1.321 7,013,723.04
000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.008 1.268 9,708,320.00
000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.988 1.248 14,235,848.02
000319 泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.226 1.226 2,915,809,983.98
000320 泰达淘利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.219 1.219 1,413,226.80
000387 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.004 1.139 33,706,022.85
000388 泰达宏利瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.990 1.290 207,721,442.82
000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.095 1.285 266,742,741.97
000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.070 1.260 224,956,652.17
000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.885 1.105 103,632,392.04
001017 泰达宏利改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2116 1.4416 1,658,923,645.69
001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.133 1.133 364,004,092.13
001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.111 1.111 35,617,486.81
001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.873 0.873 994,041,195.09
001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.112 1.112 781,687,649.53
001267 泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.604 0.604 137,729,849.94
001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.082 1.082 409,535,007.34
001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.054 1.094 697,225,511.87
001568 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.980 0.980 357,098,081.69
001733 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.025 1.025 240,375,107.21
001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.003 1.003 194,508,506.78
002263 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1691 1.1691 182,610,216.83
002273 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.079 1.079 103,130,683.81
002313 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.112 1.112 0.00
002314 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.051 1.091 29,018,939.64
002470 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.026 1.026 25,579,578.19
002471 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.023 1.023 24,115,183.09
003073 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0040 1.0040 1,006,119,012.24
003074 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0088 1.0088 201.76
003104 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.016 1.016 311,099,723.47
003247 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.0376 1.0376 465,669,185.27
003248 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.0358 1.0358 204,013.89
003414 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0312 1.0312 103,122,759.43
003415 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0291 1.0291 511,425,337.75
003501 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.9672 0.9672 832,287,128.87
003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3397 1.3397 545,777.69
003550 泰达宏利改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2143 1.2143 85,478.28
003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1679 1.1679 2,812,726.40
003767 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0216 1.0216 204,326,572.02
003768 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0212 1.0212 19,975.38
003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0038 1.0178 1,000,547,046.61
003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0034 1.0164 1,752.85
003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0110 1.0110 195,091,663.30
003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0099 1.0099 2,180.60
003914 泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0272 1.0272 616,419,102.94
003915 泰达宏利启迪混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0261 1.0261 75,175.91
003916 泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0291 1.0291 617,588,389.84
003917 泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0281 1.0281 62,084.98
003918 泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0272 1.0272 616,456,971.39
003919 泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0262 1.0262 66,048.07
004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 0.9969 0.9969 323,256,083.18
004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0073 1.0113 2,008,119,091.64
004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0071 1.0101 1,729.05
004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0285 1.0285 617,233,370.57
004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0275 1.0275 57,919.12
004482 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0156 1.0156 181,756,559.99
004483 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0153 1.0153 86,136,717.27
泰达货币型基金资产净值表
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 "每万份基金净
收益（元）" "最近七日收益折算
的年收益率（％）" 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.0076 3.717 1.0000 677,419,818.61 每日结转
000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.0705 3.939 1.0000 15,778,604,104.08 每日结转
001894 泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9623 5.606 1.0000 41,257,557.58 每日结转
001895 泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0242 5.866 1.0000 1,224,515,273.73 每日结转
003711 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.2244 4.367 1.0000 6,983,345.48 每日结转
003712 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.2899 4.617 1.0000 7,766,869,708.47 每日结转
004414 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1833 4.429 1.0000 5,770,589.75 每日结转
004415 泰达宏利京天宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.2490 4.674 1.0000 356,110,459.85 每日结转