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基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”） （以下简称“本基金”） （以下简称“本基金”） 经中国证券 监督管理委员会证许可 〔201 1〕1659 号文核准 募集，《 募集，《 长盛同瑞中证 200 指数分 级证券投资基金 基金合同》于 基金合同》于 201 1年12 月6日正式生效。根据 正式生效。根据 2017 年10 月1日起施 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“”）， 对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同内容不符该 对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同内容不符该 《规定》的，应当在施行之日起 6个月内，修改基金合同并公告。
本次《 长盛同瑞中证 长盛同瑞中证 长盛同瑞中证 200 200指数分级证券投资基金 指数分级证券投资基金 指数分级证券投资基金 指数分级证券投资基金 基 金合同》（以下简称“《基 金合同》（以下简称“《基 金合同》（以下简称“《基 金合同》（以下简称“《基 金合同》（以下简称“《基 金合同》（以下简称“《金合同》”） 金合同》”） 金合同》”） 和《 长盛同瑞中证 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 托 管协议》（以下简称“《托 管协议》（以下简称“《托 管协议》（以下简称“《托 管协议》（以下简称“《管协议》”） 管协议》”） 管协议》”） 的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容，符合《规定》和相关法律及基金同相关约定，且对基金份额持有人利益无实 相关约定，且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响。本基金 管理人长盛质性不利影响。本基金 管理人长盛管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 管理有限公司（以下简称“本”）已就次《基金合同》 、《托管协议》 、《托管协议》 、《托管协议》 修订 内容与本基金托管人 中国农业银行股份有限公司 协商一致， 并履行了规定的程序 。
一、重要提示
1、本基金《合同》 、本基金《合同》 、本基金《合同》 、《托管协议》 、《托管协议》 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 <长盛同瑞 中证 200 指数分级证券投资基金 基金合同 >修订对照表》 、《<长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 分级证券投资基金 分级证券投资基金 托管协议 托管协议 >修订对照表 修订对照表 修订对照表 》,《长盛同瑞中证 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投 指数分级证券投 资基金 招募说明书》 （以下简称“《招募说明书》”） （以下简称“《招募说明书》”） （以下简称“《招募说明书》”） （以下简称“《招募说明书》”） （以下简称“《招募说明书》”） 涉及《基金合同》 涉及《基金合同》 、《托管协议》 、《托管协议》 、《托管协议》 相关变动处一并修 改。
2、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 2018 2018年3月30 日起生效。
3、自 2018 年3月30 日起，本基金对于 持续有期少日起，本基金对于 持续有期少日起，本基金对于 持续有期少日起，本基金对于 持续有期少日起，本基金对于 持续有期少7日的投资者赎回基金 日的投资者赎回基金 日的投资者赎回基金 份额时收取 份额时收取 1.5% 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 的赎回费，并将前述全部计入基金财产。 对于2018年3月29日15:00之前的赎回申请，适用调整前的赎回费规则；对于2018年3月29日15:00之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规则。
转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。
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4、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ www.csfunds.com.cn www.csfunds.com.cn ）查询或者致电本公 ）查询或者致电本公 ）查询或者致电本公 ）查询或者致电本公 司客户服务电话 400 -888 -2666 （免长途话费）、 （免长途话费）、 010 -62350088 咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产，但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产，但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产，但不保证金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《合同》和 《招募说明书 》。
特此公告附件 1：《 <长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 基金合同 >修订对照表》
附件 2：《 <长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 托管协议 >修订对照表》
长盛基金管理有限公司
2018 年3月23 日
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附件 1：《<长盛同瑞中证 长盛同瑞中证 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 指数分级证券投资基金 指数分级证券投资基金 指数分级证券投资基金 基金合同 基金合同 >修订对照表》 修订对照表》 修订对照表》
（斜体 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容）
章节
《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款
《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款
《流动性风险 《流动性风险 《流动性风险 管理 规定》依据 规定》依据 条款
其他说明 其他说明
一、 前言
(一)订立本基金合同的目、依据和原则 订立本基金合同的目、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” )、《中华人民共 、《中华人民共 和国合同法》 、《证券投资基金运作管理办和国合同法》 、《证券投资基金运作管理办和国合同法》 、《证券投资基金运作管理办和国合同法》 、《证券投资基金运作管理办(以下简称 “《运作办法》” “《运作办法》” “《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 (以下 简称“《销售办法》” 简称“《销售办法》” 简称“《销售办法》” 简称“《销售办法》” 简称“《销售办法》” 简称“《销售办法》” 简称“《销售办法》” 简称“《销售办法》” )、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 、《证券投资基金信息披露管理办 法》 (以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” ) 和其他有关法 律规。
……
(一)订立本基金合同的目、依据和原则 订立本基金合同的目、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 基金法》 (以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” )、 《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国合同法》《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” )、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 以下简称“《信息披露 办法》” 办法》” )、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 定》（以下简称“《流动性 风险管理 规定》”） 规定》”） 规定》”） 规定》”） 规定》”） 和其他有关法律 和其他有关法律 和其他有关法律 和其他有关法律 和其他有关法律 和其他有关法律 法规 。
……
全文
新增《公开募集放式 新增《公开募集放式 证券投资基金流动性风险管理规定》作为订 风险管理规定》作为订 立基金合同的依据。
4
二、 释义
新增
……
13 、《流动性 、《流动性 、《流动性 风险管理 风险管理 规定》：指中国证监会 规定》：指中国证监会 规定》：指中国证监会 规定》：指中国证监会 规定》：指中国证监会 规定》：指中国证监会 2017 年8月 31 日颁布、同年 日颁布、同年 日颁布、同年 10 月1日起实施的《公开募集放式证券 实施的《公开募集放式证券 实施的《公开募集放式证券 实施的《公开募集放式证券 实施的《公开募集放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订
……
77 、流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 流动性受限资产：指由于法律规、监管合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 限于到期日在 限于到期日在 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等
78 、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回 时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时，通过调整基金份额净值的 方式将投资组合市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响，确保投资者合法权 益不受损害并得到公平 益不受损害并得到公平 益不受损害并得到公平 益不受损害并得到公平 对待
全文
第 40 40 40 条
第 40 条
新增《公开募集放 新增《公开募集放 新增《公开募集放 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 释义 。
补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 定义。
补充摆动定 价机制补充摆动定 价机制补充摆动定 价机制义
八、基金份 额的申购、赎回与转换
(三)申购与赎回的原则
(三)申购与赎回的原则
新增：
6、本基金暂不采用摆动定价机制。 、本基金暂不采用摆动定价机制。 、本基金暂不采用摆动定价机制。 、本基金暂不采用摆动定价机制。 、本基金暂不采用摆动定价机制。 、本基金暂不采用摆动定价机制。
第 25 25 25 条
补充申购与赎回的原 补充申购与赎回的原 补充申购与赎回的原 则。
5
八、基金份 额的申购、赎回与转换
（五） 申购和赎回的金额
（五） 申购和赎回的金额
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新增：
4、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单�