0.0381% 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中小板指数
分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定，申万菱信中小板指数分级证券投资基金
（以下简称“本基金” ）以2016年5月9日为折算基准日对在该日登记在册的中小板A份额（场内简称“中
小板A” ，交易代码“150085” ）、申万中小板份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“申万中小” ，基
金代码“163111” ）办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年5月4
日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金办理定期份
额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年5月11日中小板A即时行
情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2016年5月10日）中小板A的基金份额参考净值（四舍五入至
0.001元），即1.000元。由于中小板A折算前存在溢价交易情形，中小板A份额折算前的收盘价为1.050元，
扣除约定收益后为1.008元（四舍五入至0.001元），与2016年5月11日的前收盘价可能有较大差异，2016
年5月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016年5月11日