沪深300指数于2016年01月07日09时58分较前一交易日收盘首次下跌达到或超过7%。根据《上海证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,上海交易所、深圳交易所自2016年01月07日09时58分开始实施指数熔断,当日不再恢复交易。当日我司旗下有关基金申购、赎回等交易的截止时间为09时58分,此次熔断具体调整方案如下:
一、我司旗下的QDII基金、货币市场基金、短期理财债券基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金的开放时间不受此次指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整,相关基金名单见附件1。
二、场内基金的场内申购赎回业务办理时间,按照基金合同、基金招募说明书和基金上市交易所在证券交易所的规则办理。指数熔断期间(2016年1月7日09时42分至09时57分期间与2016年1月7日09时58分至15时00分)上海证券交易所场内股票类基金的申购赎回业务暂停,深圳证券交易所场内基金(含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等)的申购赎回业务暂停。针对同时具有场内和场外份额的QDII基金---招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(代码:161714),场外份额的申赎等业务不受此次指数熔断的影响。
三、除上述基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金和其他基金(相关基金名单见附件2),我司将对开放时间进行调整:
2016年01月07日申购赎回等业务的具体办理时间截至到当日最后一次指数熔断发生时止,即当日的交易截止时间为09时58分,对交易截止时间至当日15:00间提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请,将无法按照当日申购、赎回、基金转换及定投等业务申请进行处理,具体处理方式请及时主动咨询销售机构。认购和分红方式变更都不受上述开放时间调整的影响。
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风险提示:
发生指数熔断时,本基金管理人可能延缓支付基金赎回款;投资人在交易截止时间至15:00间提交的部分基金的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请将会被确认失败或延后处理。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本公告内容与我司2015年12月31日发布的《招商基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后对旗下基金开放时间进行调整的公告》有差异的,以此公告内容为准。
投资人可通过本公司客户服务电话:400-887-9555?(免长途话费)或登录本公司网站www.cmfchina.com了解详情。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2016年01月08日
附件1:
序号 基金名称
1 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金?
2 招商全球资源股票型证券投资基金?
3 招商现金增值开放式证券投资基金?
4 招商招钱宝货币市场基金?
5 招商招金宝货币市场基金?
6 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金?
7 招商理财7天债券型证券投资基金?
8 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 ?
附件2:
序号 基金名称
1 招商安本增利债券型证券投资基金?
2 招商安达保本混合型证券投资基金?
3 招商安弘保本混合型证券投资基金 ?
4 招商安瑞进取债券型证券投资基金?
5 招商安润保本混合型证券投资基金?
6 招商安泰偏股混合型证券投资基金?
7 招商安泰平衡型证券投资基金?
8 招商安泰债券投资基金?
9 招商安心收益债券型证券投资基金?
10 招商安益保本混合型证券投资基金?
11 招商安盈保本混合型证券投资基金?
12 招商产业债券型证券投资基金?
13 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金?
14 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金?
15 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金?
16 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金?
17 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金?
18 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)?
19 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金?
20 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金?
21 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金?
22 招商国企改革主题混合型证券投资基金?
23 招商国证生物医药指数分级证券投资基金
24 招商行业精选股票型证券投资基金?
25 招商行业领先混合型证券投资基金?
26 招商核心价值混合型证券投资基金?
27 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金?
28 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金?
29 招商境远保本混合型证券投资基金?
30 招商可转债分级债券型证券投资基金?
31 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金?
32 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金?
33 招商深证100指数证券投资基金?
34 招商深证电子信息传媒产业[TMT]50交易型开放式指数证券投资基金联接基金?
35 招商双债增强分级债券型证券投资基金(LOF)
36 招商体育文化休闲股票型证券投资基金?
37 招商先锋证券投资基金?
38 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)?
39 招商信用增强债券型证券投资基金?
40 招商央视财经50指数证券投资基金?
41 招商医药健康产业股票型证券投资基金?
42 招商移动互联网产业股票型证券投资基金?
43 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金?
44 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)?
45 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金?
46 招商中小盘精选混合型证券投资基金?
47 招商中证白酒指数分级证券投资基金?
48 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金?
49 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金?
50 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金?
51 招商中证银行指数分级证券投资基金?
52 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
53 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
54 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)?
55 招商保证金快线货币市场基金