基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018-07-20
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
国泰国证房地产行业指数分级
场内简称
国泰地产
基金主代码
160218
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013-02-06
报告期末基金份额总额
960,559,514.82
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属3级基金的基金简称
房地产A
房地产B
国泰地产
下属3级基金的场内简称
房地产A
房地产B
国泰地产
下属3级基金的交易代码
150117
150118
160218
报告期末下属3级基金的份额总额
119,633,479.00
119,633,479.00
721,292,556.82
下属3级基金的风险收益特征
房地产A份额的风险与预期收益较低
采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金
普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
主基金(元)
房地产A(元)
2018-04-01 - 2018-06-30
房地产B(元)
2018-04-01 - 2018-06-30
国泰地产(元)
2018-04-01 - 2018-06-30
本期已实现收益
-18,140,232.41
本期利润
-191,995,287.93
加权平均基金份额本期利润
-0.1238
期末基金资产净值
960,528,391.91
期末基金份额净值
1.0000
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-16.03 %
1.51 %
-17.19 %
1.43 %
1.16 %
0.08 %
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的合同生效日为2013年2月6日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C
其他指标
单位:人民币元
其他指标
报告期(2018-04-01至2018-06-30)
其他指标
报告期(2018-06-30)
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
徐皓
本基金的基金经理、国泰国证新能源汽车指数(LOF)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、国泰纳斯达克100指数(QDII)、国泰国证有色金属行业指数分级的基金经理、投资总监(量化)
2014-06-24
-
11年
硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月至2015年8月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014年1月至2015年8月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年7月起兼任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年11月至2018年7月兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起至2018年4月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)。
徐成城
本基金的基金经理、国泰创业板指数(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级、国泰国证食品饮料行业指数分级、国泰黄金ETF 、国泰黄金ETF联接、国泰中证国有企业改革指数(LOF)、国泰国证新能源汽车指数(LOF)、国泰国证有色金属行业指数分级的基金经理
2018-05-31
-
12年
硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年二季度A股市场各板块与行业均不同程度的呈现出下跌调整的态势:上证50和沪深300指数二季度以来分别下跌8.90%和9.94%;小盘股调整更为剧烈,中证500和创业板分别下跌14.67%和15.46%,创下14年底以来的新低,国证地产指数二季度下跌18.05%。我们认为,造成国内A股市场二季度以来普遍下跌的主要原因是中美贸易摩擦的加剧和资管新规的落地。至四月初美国公布拟对中国500亿美元的商品加征关税以来,中美双方不断加码反制措施,造成了A股市场的动荡。而4月22日,美国对中兴通讯发布制裁,更是严重动摇了市场对中国高端制造业产业升级的信心,市场弥漫着贸易摩擦下看淡中国未来经济发展的悲观情绪。另一方面,4月27日,央行联合银保监会、证监会、外汇局发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(即"资管新规"),标志着资管行业即将步入统一监管时代,对于国内金融行业的健康有序的发展有着重要意义。但在短期内,资管新规落使得合格投资者门槛提高,以多层嵌套方式流入股市的部分理财资金在去通道化背景下,势必将面临清出的压力,这也造成了A股短期资金的外流和增量资金的减少,使得A股短期面临着较大的压力。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年第二季度的净值增长率为-16.03%,同期业绩比较基准收益率为-17.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前,尽管国内A股面临的较大的内部流动性和外部经济环境的压力,但从央行定向降准、中美就贸易问题多次磋商以及美国商务部解除对中兴通讯的制裁等事件来看,一些短期因素正在边际改善,市场也逐渐止跌企稳。中长期来看,随着供给侧改革初见成效,一二线热点城市的房价料将有所控制,而三四线城市预计会继续去库存,房地产行业环境整体平稳,板块底部支撑明显具有较确定的安全边际,超预期的业绩有望实现。国证房地产行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够表征房地产行业的整体表现。投资者或可关注国泰国证房地产行业指数分级基金,积极把握房地产行业阶段性的投资机会。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益类投资
879,579,929.22
90.34
其中:股票
879,579,929.22
90.34
2
固定收益投资
4,810.80
0.00
其中:债券
4,810.80
0.00
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
83,468,251.82
8.57
7
其他资产
10,603,030.93
1.09
8
合计
973,656,022.77
100.00
报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
序号
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
4,346,880.00
0.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
11,879,909.60
1.24
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
828,521,569.70
86.26
L
租赁和商务服务业
13,215,589.22
1.38
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
11,811,638.50
1.23
合计
869,775,587.02
90.55
报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
297,117.53
0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85
0.01
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
488,391.71
0.05
K
房地产业
8,415,889.02
0.88
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
450,157.95
0.05
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
9,804,342.20
1.02
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
5,277,328
129,822,268.80
13.52
2
600048
保利地产
9,492,840
115,812,648.00
12.06
3
001979
招商蛇口
2,816,641
53,657,011.05
5.59
4
600340
华夏幸福
1,898,976
48,898,632.00
5.09
5
601155
新城控股
1,095,928
33,940,890.16
3.53
6
600383
金地集团
3,176,293
32,366,425.67
3.37
7
600606
绿地控股
4,658,332
30,465,491.28
3.17
8
000540
中天金融
4,393,014
27,719,918.34
2.89
9
002146
荣盛发展
2,895,166
25,274,799.18
2.63
10
600208
新湖中宝
5,872,290
22,432,147.80
2.34
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000031
中粮地产
1,334,259
7,712,017.02
0.80
2
600639
浦东金桥
56,400
703,872.00
0.07
3
603259
药明康德
4,741
450,157.95
0.05
4
002926
华西证券
29,844
299,633.76
0.03
5
600901
江苏租赁
24,935
188,757.95
0.02
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
4,810.80
0.00
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
4,810.80
0.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123006
东财转债
40
4,810.80
0.00
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益(元)
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
本期国债期货投资评价
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“新城控股”公告违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
新城控股于2018 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局公司出具的警示函。公司因股权转让纠纷,截至2016年11月22日原告提起诉讼日,公司及合并报表范围内子公司连续12个月累计诉讼金额达到12.34亿元,超过1000万元,且占公司2015年经审计净资产绝对值10%以上,但公司未依据《上海证券交易所股票上市规则》及时予以披露。
本基金管理人此前投资新城控股股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后,本基金管理人就公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为新城控股存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
147,425.90
2
应收证券清算款
9,321,170.57
3
应收股利
-
4
应收利息
15,940.15
5
应收申购款
1,118,494.31
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,603,030.93
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123006
东财转债
4,810.80
0.00
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000540
中天金融
27,719,918.34
2.89
重大事项
开放式基金份额变动
单位:份
项目
国泰国证房地产行业指数分级
房地产A
房地产B
国泰地产
报告期期初基金份额总额
430,509,606.00
430,509,606.00
864,383,288.37
报告期期间基金总申购份额
317,979,374.43
减:报告期期间基金总赎回份额
570,445,078.65
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-310,876,127.00
-310,876,127.00
109,374,972.67
报告期期末基金份额总额
960,559,514.82
119,633,479.00
119,633,479.00
721,292,556.82
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
国泰国证房地产行业指数分级
房地产A
房地产B
国泰地产
报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
-
-
-
注: 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
合计
注:本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-%
-%
基金管理人高级管理人员
-%
-%
基金经理等人员
-%
-%
基金管理人股东
-%
-%
其他
-%
-%
合计
-%
-%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
-
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-
-
-
-
-
个人
-
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-
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-
产品特有风险
-
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
1、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同
2、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金托管协议
3、关于核准国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
本基金托管人住所。
查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com