《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年3月6日生效,根据基金合同的有关规定,基金合同生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”。
为了保障本基金份额持有人利益,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司决定,2016年3月3日为增利 A份额的最后一个开放赎回申请日,即在该日15:00前接受办理增利A份额的赎回业务。增利A 的基金份额持有人可做出选择赎回增利A 份额或是不选择赎回增利 A 份额。基金份额持有人不选择赎回的,其持有的增利 A 份额将于基金份额转换日(2016年3月7日)日终默认为转换为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。
现就此次增利A份额开放赎回期间增利B份额的风险提示如下:
增利B份额杠杆率变动的风险。目前,增利A与增利B的份额配比为0.06402283:1,增利A余额小于增利B余额的三分之七倍。根据《基金合同》,本次增利A开放赎回结束后,增利A的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。
本公告发布之日(2016年3月1日)上午开市起至10:30,增利B停牌一小时。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
工银瑞信基金管理有限公司
2016年3月1日