国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月7日在指定媒体及本公司网站(www.ftsfund.com)发布了《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2017年3月9日为恒利A的第6个基金份额折算基准日及开放赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次恒利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年3月9日,恒利A的基金份额净值为1.01249644
元,据此计算的恒利A的折算比例为1.01249644,折算后,恒利A的基金份额净值调整为1.000元。折算前,恒利A的基金份额总额为24,264,488.02份,折算后,恒利A的基金份额总额为24,567,707.74份。恒利A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
二、本次恒利A开放赎回的确认结果
根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,所有经确认有效的恒利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的恒利A赎回总份额为3,605,332.24份。
本基金管理人已经于2017年3月10日根据上述原则对本次恒利A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年3月13日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2017年3月10日起7日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次恒利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为134,768,805.91份,其中,恒利A总份额为20,962,375.50份,恒利B的基金份额未发生变化,仍为113,806,430.41份,恒利A与恒利B的份额配比为0.55257973:3。
基金管理人以2017年3月10日为份额转换基准日实施基金份额转换,恒利A的基金份额持有人未在2017年3月9日选择赎回恒利A份额的,其持有的恒利A份额已于2017年3月10日日终被默认转换为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”C类份额。
基金管理人并不承诺或保证恒利A份额的本金安全或约定收益,在极端亏损的情况下,恒利A份额的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017年3月11日