0.0196% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下二十七只开放式基金2016年年度最后一个市场交易日（2016年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 635,271,116.07 0.7676 2.8415
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 373,234,590.05 1.9312 2.7237
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 975,751,996.40 0.6627 2.9965
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 993,463,871.83 0.8237 2.1656
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 85,140,306.60 1.4223 1.8923
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 290,335,143.38 1.106 1.475
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 21,164,092.99 1.104 1.450
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 99,417,325.64 1.020 1.278
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 188,901,384.75 1.2020 1.2020
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,726,533,067.43 0.5984 0.7537
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指A份额 中国工商银行 1.0450 1.3557
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指B份额 中国工商银行 0.1518 0.1518
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 231,135,190.36 1.321 1.467
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 2,646,036,593.26 2.676 2.676
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 63,951,544.29 1.312 1.462
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 470,263,685.32 0.9796 1.7785
150085 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
中小板A份额 中国农业银行 1.0324 -
150086 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
中小板B份额 中国农业银行 0.9268 -
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 7,899,267,987.22 1.1005 1.8038
150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券A份额 中国工商银行 1.0360 -
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券B份额 中国工商银行 1.1650 -
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,183,430,733.21 0.9503 1.6065
150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保A份额 中国农业银行 1.0265 -
150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保B份额 中国农业银行 0.8741 -
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,791,964,916.06 0.9161 1.6187
150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工A份额 中国农业银行 1.0196 -
150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工B份额 中国农业银行 0.8126 -
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 194,052,310.23 0.9952 0.6443
150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0284 -
150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 0.9620 -
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 103,760,820.07 0.7886 0.4875
150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额 上海银行 1.0265 -
150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒B份额 上海银行 0.5507 -
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 974,116,348.51 0.8595 0.8872
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药A份额 中国农业银行 1.0239 -
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药B份额 中国农业银行 0.6951 -
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 866,960,139.86 1.009 1.069
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 93,358,334.37 1.001 1.061
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 659,231,401.41 1.064 1.064
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 119,331,506.83 1.063 1.063
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 637,662,377.09 0.913 0.913
002510
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行 158,697,339.17 1.0556 1.0556
163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 101,604,130.25 0.9289 0.9289
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 300,612,585.57 1.002 1.002
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 1,062,070.82 1.003 1.003
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 329,759,746.76 0.996 0.996
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 473,410.99 0.997 0.997
基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基
金净收益 七日年化收益率（%）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 48,453,296.31 0.8177 2.673
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 6,816,087,700.55 0.8833 2.909
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017年1月3日