根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)关于基金不定期份额折算的相关约定,当前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,前海开源中航军工指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:前海开源中航军工,场内简称:中航军工,基金代码:164402)、前海开源中航军工指数分级证券投资基金之A份额(基金简称:前海开源中航军工A,场内简称:中航军A,基金代码:150221)、前海开源中航军工指数分级证券投资基金之B份额(基金简称:前海开源中航军工B,场内简称:中航军B,基金代码:150222)将进行不定期份额折算。
截至2018年2月5日,本基金前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值为0.242元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2018年2月6日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年2月5日,中航军B收盘价为0.238元,溢价率为-1.65%。不定期份额折算后,中航军B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,中航军B的溢价率可能发生较大变化。投资者如果在折算基准日(2018年2月6日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。
前海开源基金管理有限公司
2018年2月6日