根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)以 2020 年 4 月 17 日为份额折算基准日,对该日交易结
束后登记在册的易方达生物科技指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
之易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122,包括场
外份额、场内份额)、易方达生物科技分级 A 类份额(场内简称:生物 A,场内
代码:150257)、易方达生物科技分级 B 类份额(场内简称:生物 B,场内代码:
150258)实施了不定期份额折算。
关于不定期份额折算结果,详见 2020 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》及
基金管理人网站(www.efunds.com.cn)等规定媒介上的《关于易方达生物科技
指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
2020 年 4 月 21 日复牌首日易方达生物科技分级 A 类份额、易方达生物科技
分级 B 类份额的即时行情显示的前收盘价为 2020 年 4 月 20 日的易方达生物科技
分级 A 类份额、易方达生物科技分级 B 类份额的基金份额参考净值(结果四舍五
入至 0.001 元),分别为 1.000 元和 1.054 元。2020 年 4 月 21 日,易方达生物
科技分级 A 类份额、易方达生物科技分级 B 类份额均可能出现交易价格大幅波动
的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新
规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束
前(即 2020 年 12 月 31 日前)进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金
管理人届时发布的相关公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资
基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基
金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,
根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选
择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投
资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者
自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020 年 4 月 21 日