鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算期间
带路B的风险提示公告
根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称基金合同)中关于不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之带路B份额(场内简称:带路B,代码:150274)的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华带路分级份额(场内简称:带路分级,代码:160638)、鹏华带路A份额(场内简称:带路A,代码:150273)、鹏华带路B份额(场内简称:带路B,代码:150274)将进行不定期份额折算。
截至2018年6月28日,本基金鹏华带路B份额的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2018年6月29日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至2018年6月28日,鹏华带路B份额收盘价为0.271元,相对于当日的基金份额参考净值溢价幅度高达到8.84%。不定期份额折算后,鹏华带路B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,鹏华带路B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年6月29日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2018年6月29日