鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
不进行定期份额折算的提示性公告
根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,在鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度9月第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。
根据本基金基金合同中关于基金份额折算特殊情形处理的相关约定,若定期折算日前3个月(含)内发生过不定期折算的,则可不进行定期折算。
本基金以2018年06月29日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2018年9月第一个工作日不足3个月,因此,本基金于2018年9月第一个工作日将不进行定期份额折算。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2018年08月29日