根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)关于基金不定期份额折算的相关约定,当安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,安信一带一路份额(场内简称一带分级,基金代码:167503)、安信一带一路A份额(场内简称一带一A,基金代码:150275)、安信一带一路B份额(场内简称一带一B,基金代码:150276)将进行不定期份额折算。
截至2018年6月19日,安信一带一路B份额的基金份额参考净值为0.233元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2018年6月20日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年6月19日,安信一带一路B份额收盘价为0.293元,溢价率高达25.75%。不定期份额折算后,安信一带一路B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,安信一带一路B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年6月20日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2018年6月20日