根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关
于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金”)B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南方中证互联网份额(场内简称:
互联基金,场内代码:160137)、南方中证互联网 A 类份额(场内简称:互联 A 级,场内代
码:150297)、南方中证互联网 B 类份额(场内简称:互联 B 级,场内代码:150298)将进
行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 8 月 1 日收盘,互联 B 级的基金份额参考净
值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证互联网 B 类份额
近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、由于互联 A 级、互联 B 级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互
联 A 级、互联 B 级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高
溢价所带来的风险。
2、互联 B 级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠
杆水平。
3、由于触发折算阈值当日,互联 B 级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触
发阈值日之后才能确定,因此折算基准日互联 B 级的参考净值可能与折算阈值 0.2500 元有
一定差异。
4、互联 A 级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联 A 级持
有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征互联 A 级变为同时持
有较低风险收益特征互联 A 级与较高风险收益特征互联基金的情况,因此互联 A 级持有人预
期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),
舍去部分计入基金资产,持有极小数量互联基金、互联 A 级、互联 B 级的持有人存在折算后
份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基
金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停互联 A 级与互联 B
级的上市交易、配对转换,以及互联基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管
理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证
互联网指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-889-8899(免长
途话费)。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2018 年 8 月 2 日