1.2516% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,453,490,687.05 1.1279 2.6003
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,509,209,683.18 0.8162 2.6976
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 194,826,916.35 2.412 2.782
信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 5,374,799.55 1.316 1.499
信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 108,690,022.31 1.300 1.458
信诚经典优债债券型证券投资基金A类 (550006) 25,561,489.34 1.180 1.388
信诚经典优债债券型证券投资基金B类 (550007) 25,653,150.51 1.176 1.355
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 174,358,892.06 1.912 1.912
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 68,963,167.31 1.602 1.732
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 443,511,116.06 1.050 1.318
信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 154,208,943.08 1.031 1.296
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 33,518,140.46 1.818 1.818
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260） 519,091,889.53 1.321 1.464
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 661,595,159.57 1.240 1.240
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 9,877,898.89 1.226 1.226
信诚月月定期支付债券型证券投资基金（000405） 11,190,675.03 1.285 1.285
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 82,923,624.02 1.688 1.688
信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 593,480,095.81 1.134 1.529
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 31,231,978.41 2.142 2.142
信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 698,937,134.63 2.305 2.305
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 93,327,299.27 1.109 1.109
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 17,910,487.37 1.699 1.699
信诚惠报债券型证券投资基金A类 (000467) 405,706,583.83 1.013 1.013
信诚惠报债券型证券投资基金B类 (000479) 396,023.17 1.012 1.012
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（165528） 1,217,139,123.59 1.000 1.000
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 697,808,521.70 0.985 1.294
信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（550015） 1.002 1.154
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（550016） 0.945 1.621
信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 291,829,476.40 1.180 1.747
信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.019 1.331
信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.287 1.943
信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 480,963,585.28 1.076 1.314
信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.019 1.258
信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 1.133 1.324
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 116,530,912.16 1.012 1.241
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092) 1.005 1.138
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093) 1.028 1.481
信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 231,540,169.40 0.744 1.330
信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148） 1.025 1.167
信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149） 0.463 1.493
信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 187,736,123.17 1.000 1.163
信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150） 1.025 1.164
信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151） 0.975 1.191
信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 2,223,228,602.30 0.888 1.522
信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157） 1.025 1.147
信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158） 0.751 1.899
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 556,775,228.26 0.881 1.546
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173） 1.024 1.085
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174） 0.738 2.138
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 3,833,045.53 1.031 1.031
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 261,658,580.98 1.019 1.019
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 182,873,691.11 0.912 0.912
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 1,026.82 1.027 1.027
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 103,768,276.99 1.023 1.023
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 392,840,719.21 1.019 1.019
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494） 9,619,188.32 1.428 1.428
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002047） 1,622,750,320.68 1.014 1.014
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523） 312,449,782.15 1.023
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309） 1.026
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310） 1.020
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524） 154,962,727.73 1.035
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311） 1.026
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312） 1.044
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金（165525） 31,554,276.25 0.984
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金A类（150313） 1.026
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金B类（150314） 0.942
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基
金净收益 七日年化收益率（%）
信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 97,253,392.34 0.6785 2.582
信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 11,910,971,400.10 0.7452 2.828
信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 25,353,845.59 0.5485 1.816
信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） - - -
信诚薪金宝货币市场基金（000599） 14,925,657,153.76 0.6493 2.566
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年7月1日