根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)关于不定期份额折算的相关规定,当融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之融通军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2017年12月5日,本基金融通军工B份额(场内简称:军工股B,基金代码:150336)的基金份额参考净值为0.243元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2017年12月6日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。
为加强本基金不定期份额折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,在基金份额折算基准日,即2017年12月6日,本基金融通军工B份额简称前将冠以*标识,即证券简称由军工股B调整为*军工股B,证券编码保持不变。2017年12月7日起证券简称由*军工股B恢复为军工股B,届时将不再另行公告。
本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。
融通基金管理有限公司
2017年12月6日