2.0869% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2017年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
净值日期：2017-12-31
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
159909 深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金 5.574 1.714 76,761,122.61
510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 5.077 1.673 133,695,940.66
000126 招商安润保本混合型证券投资基金 1.024 1.368 3,113,145,974.59
000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.388 1.535 22,982,881.62
002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.372 1.516 821,299,497.70
000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A 1.219 1.219 122,661,823.83
002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C 1.234 1.234 56,122,833.89
000679 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A 1.202 1.202 114,547,595.47
002416 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C 1.197 1.197 2,606,513.68
000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.691 1.691 503,645,126.88
000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.0012 1.0203 501,559,614.09
000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.087 1.087 711,277,831.51
001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.962 0.962 1,027,922,892.64
001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.866 0.866 1,744,963,389.66
001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A 1.169 1.169 990,760,151.25
001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C 1.166 1.166 185,442.96
001501 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金A 1.106 1.106 9,159,333.88
001502 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金C 1.084 1.084 26,433,300.92
001531 招商安益保本混合型证券投资基 1.098 1.098 899,399,844.36
001597 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金A 1.252 1.252 566,141,806.27
001598 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金C 1.226 1.226 1,076,111.29
001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.848 0.848 57,080,892.09
001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金A 1.361 1.361 54,453,201,396.26
001841 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金A 1.038 1.218 8,840,254.24
001840 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金C 1.037 1.292 18,438,795.17
001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A 1.197 1.317 855,933,756.20
004569 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C 1.198 1.198 108,454.40
001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1.0050 1.0750 76,052,496.11
002103 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 1.012 1.012 50,686,432.30
002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0589 1.0589 139,815,589.39
002249 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 1.0421 1.0421 546,236,852.38
002271 招商安弘保本混合型证券投资基金 1.050 1.050 1,757,310,786.22
002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 1.012 1.012 298,959,362.54
002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金A 1.039 1.039 10,394,006.51
002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金C 1.032 1.032 67,166,765.43
002389 招商安德保本混合型证券投资基金A 1.043 1.043 1,144,557,885.31
002456 招商安元保本混合型证券投资基金A 1.051 1.051 1,363,936,036.32
002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0431 1.0431 211,898,101.81
002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A 1.159 1.159 5,356,220.63
002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C 1.070 1.070 159,899,697.03
002516 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金A 1.110 1.110 223,719,215.36
002517 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金C 1.100 1.100 7,381.78
002538 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A 1.011 1.062 7,319.85
002539 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金C 1.008 1.058 202,045,785.15
002540 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A 1.039 1.119 6,596.07
002541 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金C 1.039 1.119 309,809,689.46
002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 1.060 1.060 210,350,529.39
002575 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金A 1.112 1.112 4,284.01
002576 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金C 1.109 1.109 222,508,359.58
002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A 1.148 1.148 5,361,085.17
002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金C 1.070 1.070 160,144,066.67
002626 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金A 1.042 1.042 1,044,376.34
002627 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金C 1.101 1.101 2,308.48
002628 招商安博保本混合型证券投资基金A 1.022 1.022 1,064,855,085.61
002629 招商安博保本混合型证券投资基金C 1.012 1.012 28,922,492.16
002657 招商安裕保本混合型证券投资基金A 1.027 1.027 1,162,418,970.47
002658 招商安裕保本混合型证券投资基金C 1.017 1.017 214,503,274.10
002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金A 1.027 1.050 842,118,191.94
002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金C 1.021 1.044 79,260.85
002776 招商安荣保本混合型证券投资基金A 1.023 1.023 1,332,610,810.38
002777 招商安荣保本混合型证券投资基金C 1.010 1.010 88,738,805.78
002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金A 1.025 1.025 197,812,098.85
002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金C 1.022 1.022 14,167,097.31
002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金A 1.005 1.015 100,619,851.83
002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金C 0.994 1.004 7,605.38
002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A 1.031 1.091 826,964,196.91
002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C 1.029 1.089 5,807.66
002821 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金A 1.058 1.058 1,062,243.00
002822 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金C 1.093 1.093 2,209.82
002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A 1.161 1.161 34,634,966.34
002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C 1.151 1.151 15,311,202.89
002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金A 1.0230 1.0275 102,502,149.16
002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金C 1.0089 1.0129 37,733.35
003000 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A 1.0597 1.0597 71,247,937.49
003001 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C 1.0453 1.0453 28,326,345.93
003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0159 1.0159 719,646,947.68
003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金A 1.0088 1.0088 3,010,969,424.91
003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金C 1.0065 1.0065 1,862.97
003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金A 1.0125 1.0125 155,133,113.66
003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金C 1.0071 1.0071 1,883,180.95
003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金A 1.2088 1.2088 50,819,003.45
003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金C 1.1657 1.1657 2,762.65
003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0989 1.0989 219,817,333.99
003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0159 1.0159 357,149,794.99
003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0099 1.0099 2,237,881.12
003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0416 1.0416 185,656,596.56
003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0328 1.0328 36,238,402.64
003369 招商招庆纯债债券型证券投资基金A 1.0060 1.0375 1,007,435,913.77
003370 招商招庆纯债债券型证券投资基金C 1.0061 1.0352 6,695.34
003371 招商招轩纯债债券型证券投资基金A 1.0872 1.0872 538,626,729.66
003372 招商招轩纯债债券型证券投资基金C 1.0265 1.0265 2,393.84
003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0547 1.0547 375,057,748.43
003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0487 1.0487 32,616,940.19
003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0.8634 0.8634 30,137,725.26
003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金A 1.0019 1.0309 2,001,947,204.43
003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金C 1.0020 1.0285 5,549.25
003440 招商招享纯债债券型证券投资基金A 1.0010 1.0235 10,009,591,906.82
003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金A 1.0181 1.0263 6,305,182,063.16
003448 招商招华纯债债券型证券投资基金A 1.0013 1.0313 500,302,367.45
003450 招商招信纯债债券型证券投资基金A 1.0190 1.0190 5,094,236,658.15
003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金A 1.2032 1.3153 11,274,849,658.95
003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金C 1.1972 1.3058 6,870.79
003454 招商招通纯债债券型证券投资基金A 1.0087 1.0087 55,322,953.75
003455 招商招通纯债债券型证券投资基金C 0.9950 0.9950 2,417.02
003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金A 1.0020 1.0335 1,499,204,657.25
003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金A 1.0164 1.0247 7,676,436,361.87
003576 招商招弘纯债债券型证券投资基金A 1.0036 1.0137 200,753,140.26
003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金A 1.0153 1.0153 508,010,730.61
003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金C 1.0132 1.0132 3,609.56
003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0776 1.0776 308,115,084.26
003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0722 1.0722 6,395,777.43
003652 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0349 1.0349 138,781,620.01
003653 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0314 1.0314 16,060,812.24
003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0725 1.0725 229,916,408.45
003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0679 1.0679 48,042,496.97
003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0490 1.0490 623,493,581.67
003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金A 0.9957 0.9957 1,493,595,060.46
003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金C 0.9881 1.3091 695,504,431.29
003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A 1.0781 1.0781 212,343,517.13
003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C 1.0776 1.0776 837.29
003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金A 0.9988 1.0058 1,497,291,214.10
003867 招商招景纯债债券型证券投资基金A 1.0065 1.0297 4,024,887,539.03
004094 招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金A 1.0418 1.0418 385,685,126.94
004142 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A 0.9962 0.9962 51,686,445.99
004143 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C 0.9953 0.9953 11,509,596.69
004190 招商沪深300指数增强型证券投资基金A 1.1763 1.1763 266,915,890.98
004191 招商沪深300指数增强型证券投资基金C 1.1751 1.1751 34,289,920.21
004192 招商中证500指数增强型证券投资基金A 1.1067 1.1067 91,514,831.08
004193 招商中证500指数增强型证券投资基金C 1.1133 1.1133 47,978,950.46
004194 招商中证1000指数增强型证券投资基金A 0.9204 0.9204 143,276,525.87
004195 招商中证1000指数增强型证券投资基金C 0.9277 0.9277 11,424,627.57
004266 招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 1.0090 1.0980 51,538,552.33
004780 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 1.0131 1.0131 2,369,222,119.50
004784 招商稳健优选股票型证券投资基金 1.0073 1.0073 251,043,875.89
004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A 1.0049 1.0049 829,418,720.13
004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C 1.0029 1.0029 1,293,515.67
161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 1.6840 3.5943 1,164,517,955.26
161713 招商信用添利债券型证券投资基金 1.003 1.577 441,034,402.10
161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF） 1.132 1.270 91,775,998.58
161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 1.107 1.246 104,865,810.41
161718 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 0.677 1.298 19,531,229.01
150145 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A 1.002 1.254 8,348,985.13
150146 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B 0.352 1.342 2,926,689.78
161719 招商可转债分级债券型证券投资基金 0.892 1.343 85,068,672.22
150189 招商可转债分级债券型证券投资基金B 0.635 1.728 12,253,326.66
150188 招商可转债分级债券型证券投资基金A 1.002 1.178 45,075,520.04
161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0.641 0.694 8,642,539,887.91
150200 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A 1.002 1.158 5,496,701,928.84
150201 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 0.280 0.141 1,532,763,098.75
161721 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 0.785 1.371 80,731,448.36
150207 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A 1.002 1.153 17,394,845.57
150208 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B 0.568 1.589 9,859,958.00
161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.176 1.176 87,112,423.35
161723 招商中证银行指数分级证券投资基金 1.015 1.075 265,086,280.03
150249 招商中证银行指数分级证券投资基金A 1.002 1.122 19,108,881.02
150250 招商中证银行指数分级证券投资基金B 1.028 1.028 19,596,071.75
161724 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 1.154 0.805 522,315,422.23
150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A 1.002 1.122 21,437,346.12
150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B 1.306 0.422 27,925,416.91
161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金 1.141 1.677 5,476,721,791.00
150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金A 1.002 1.121 90,914,569.26
150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金B 1.280 2.233 116,096,035.73
161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1.061 0.710 432,516,721.83
150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金A 1.002 1.121 10,884,740.00
150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金B 1.120 0.296 12,163,023.87
161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 1.034 1.034 562,861,302.18
217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.3924 3.7594 655,044,021.90
217002 招商安泰平衡型证券投资基金 1.0351 2.9618 49,363,137.22
217003 招商安泰债券基金A 1.1083 1.9298 182,553,251.91
217203 招商安泰债券基金B 1.1279 1.8814 51,168,063.74
217005 招商先锋证券投资基金 1.0229 2.9784 1,899,935,406.93
217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.3687 1.9887 307,648,835.87
217009 招商核心价值混合型证券投资基金 1.1602 1.2802 1,140,079,761.70
217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.520 2.233 473,550,109.18
217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.472 1.712 798,718,587.04
217012 招商行业领先股票型证券投资基金 1.503 1.803 576,390,286.18
217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.702 1.702 201,297,947.42
217016 招商深证100指数证券投资基金A 1.435 1.435 79,852,938.41
004408 招商深证100指数证券投资基金C 1.434 1.434 40,248.56
217017 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.595 1.595 128,197,921.85
004407 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.590 1.590 496,929.05
217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 1.736 1.736 78,846,174.66
217019 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.575 1.575 75,032,809.34
004409 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.574 1.574 27,455.57
217020 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 1.2754 1.5733 307,535,733.50
217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 2.318 2.318 81,154,273.39
217022 招商产业债券型证券投资基金A 1.262 1.502 703,201,228.17
001868 招商产业债券型证券投资基金C 1.240 1.480 406,335,324.18
217023 招商信用增强债券型证券投资基金 1.010 1.399 459,923,528.13
217024 招商安盈保本混合型证券投资基金 1.046 1.399 1,853,371,450.70
217027 招商央视财经50指数债券投资基金A 2.079 2.079 219,134,939.06
004410 招商央视财经50指数债券投资基金C 2.075 2.075 1,563,178.16
基金代码 基金名称 节假日期间（20171230-20171231）万份收益(元) 节假日最后一天七日收益率(%) 基金资产净值(元)
000588 招商招钱宝货币市场基金A 2.4628 4.6200 4,511,381,202.63
000607 招商招钱宝货币市场基金B 2.4628 4.6230 97,451,547,195.38
000758 招商招钱宝货币市场基金C 2.5943 4.8750 19,668,911,146.85
000644 招商招金宝货币市场基金A 2.4675 3.9440 453,387,558.07
000651 招商招金宝货币市场基金B 2.5991 4.1920 757,261,769.92
000808 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A 2.4870 4.8590 1,897,774,989.16
000809 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B 2.4870 4.8650 1,799,331,188.83
001693 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C 2.6184 5.1110 4,072,201,084.66
002298 招商招福宝货币市场基金A 5.0747 7.1240 3,950,679.84
002299 招商招福宝货币市场基金B 5.2061 7.4110 3,919,897,996.16
002852 招商财富宝交易型货币市场基金A 2.1451 4.3090 13,787,832,753.05
003388 招商招益宝货币市场基金A 5.3423 6.8810 938,365.57
003389 招商招益宝货币市场基金B 5.4738 7.1630 3,318,421,527.62
003537 招商招利宝货币市场基金A 2.3649 4.7340 14,525,902,399.95
003538 招商招利宝货币市场基金B 2.4689 4.9340 5,530,032,131.94
004261 招商招禧宝货币市场基金A 4.0777 6.2870 3,809,422,696.54
004262 招商招禧宝货币市场基金C 4.2092 6.5450 207,311,267.42
004667 招商招财通理财债券型证券投资基金 2.4650 3.6790 148,836,809.25
217004 招商现金增值开放式证券投资基金A 1.9297 3.8580 12,855,224,893.31
217014 招商现金增值开放式证券投资基金B 2.0612 4.1080 25,868,780,444.47
217025 招商理财7天债券型证券投资基金A 2.4387 4.4660 183,065,128.71
217026 招商理财7天债券型证券投资基金B 2.5977 4.7720 227,899,797.84
基金代码 基金名称 节假日期间（20171230-20171231）百份收益(元) 节假日最后一天七日收益率(%) 基金资产净值(元)
511850 招商财富宝交易型货币市场基金E 2.2767 4.5610 1,621,434,508.39
159003 招商保证金快线货币市场基金A 2.7082 4.6620 268,692,500.00
159004 招商保证金快线货币市场基金B 2.8397 4.9120 516,556,800.00