基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年03月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会于2015年4月9日以现场方式审议通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,同意将南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)变更为南方香港优选股票型证券投资基金。《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》自2015年5月13日起生效,原《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。?
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 ? 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称
南方香港优选股票(QDII-LOF)
场内简称
南方香港
基金主代码
160125
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2015年5月13日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
403,739,547.18份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年5月13日
注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方香港”。 ?2、本基金转型日期为2015年5月13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素,预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获取超额收益。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
常克川
林葛
联系电话
0755-82763888
010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899
95599
传真
0755-82763889
010-68121816
境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
中文
纽约梅隆银行股份有限公司
英文
The?Bank?of?New?York?Mellon?Corporation
注册地址
225?Liberty?St,?New?York,?New?York?10286?USA
办公地址
225?Liberty?St,?New?York,?New?York?10286?USA
邮政编码
10286
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日-2017年12月31日)
报告期(2016年1月1日-2016年12月31日)
2015年5月13日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
39,057,117.32
-55,648,600.62
-634,162,039.27
本期利润
104,045,764.28
-82,372,359.04
-642,169,983.65
加权平均基金份额本期利润
0.2200
-0.1298
-0.5308
本期基金份额净值增长率
27.15%
-10.41%
-25.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期(2017年12月31日)
报告期(2016年12月31日)
报告期(2015年12月31)
期末可供分配基金份额利润
-0.4605
-0.5492
-0.4700
期末基金资产净值
418,026,579.10
450,519,429.52
835,864,660.07
期末基金份额净值
1.0354
0.8143
0.9089
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
7.69%
1.08%
6.48%
0.85%
1.21%
0.23%
过去六个月
15.65%
0.96%
11.25%
0.77%
4.40%
0.19%
过去一年
27.15%
0.84%
25.63%
0.71%
1.52%
0.13%
自基金合同生效起至今
-14.62%
1.63%
15.09%
1.09%
-29.71%
0.54%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。??2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。??截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超7,200亿元,旗下管理153只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。?
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毕凯
本基金基金经理
2017年8月24日
-
5
美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选、国企精明基金经理。
黄亮
本基金基金经理
2011年9月26日
2017年11月9日
16
北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,现任国际投资决策委员会委员;2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至2017年11月,任南方香港优选基金经理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理;2017年4月至今,任国企精明基金经理;2017年10月至今,任美国REIT基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。??2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益,基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全球经济出现共振式复苏,根据Bloomberg的统计,2017年发达市场Markit制造业月度PMI均值为54.53,较2016年的51.63大幅提升;新兴市场Markit制造业月度PMI均值为51.27,较2016年的50.63亦有明显改善。美联储全年加息三次,基本符合市场预期。在美联储货币政策稳健、美元指数下行、经济强劲复苏的大背景下,风险资产整体取得了较为理想的收益。从市场风格上来看,成长类个股显著跑赢价值类个股,但下半年成长跑赢价值的动能有所减弱。按美元计价全收益口径计算,MSCI全球价值指数上涨17.99%,MSCI全球成长指数上涨28.50%。VIX指数及恒生波动率指数全年维持在历史较低水平,市场乐观情绪维持在较高水平。 报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价上涨20.11%,MSCI新兴市场指数按美元计价上涨34.35%,恒生指数按港币计价上涨35.99%,黄金价格按美元计价上涨13.53%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降4个基点、持平和上升22个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨26.86%,印度Nifty指数按本币计价上涨28.65%,俄罗斯MICEX指数按本币计价下跌5.51%。美元指数大幅下挫,由102.21下跌至92.12。 港股市场方面,2017年恒生指数上涨35.99%,恒生国企指数上涨24.64%,龙头公司贡献了较大比例的涨幅。从市值角度来看,恒生大型股指数涨幅(40.33%)显著高于恒生中型股指数涨幅(33.47%)和恒生小型股指数涨幅(19.16%)。根据Wind统计,港股通南下净流入规模由2016年的2114亿元人民币显著增加至2017年的3065亿元人民币。恒生AH股溢价指数于报告期内有所上升,由122.35点上涨到130.35点。恒生行业方面,资讯科技板块、消费品制造和金融行业表现较好,分别跑赢恒生指数56.31%、15.31%和12.85%、,表现较差的电讯、能源和综合板块分别落后36.96%、24.62%和?22.70%。 在资产配置上,本基金股票整体仓位维持平稳,行业仓位水平采取了均衡配置的策略,主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选,不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素,力争稳定战胜业绩比较基准,为投资者创造持续稳健的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期份额净值增长率为27.15%,同期业绩比较基准增长率为25.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年港股市场的优异表现有两个宏观主线支撑:美国货币政策较为宽松导致美债利率维持低位(有利于资产估值水平),欧洲与美国的经济增长差以及货币政策差的收窄导致欧元兑美元走强同时美元指数下跌(有利于资金从新兴市场流向发达市场)。纵观过去几年经济复苏周期的前期,欧美为代表的发达市场股票指数上涨主要依赖于低利率以及经济复苏背景下的估值扩张带动。随着经济复苏进入成熟期,全球流动性边际上开始收紧,发达市场2017年的股票指数上涨转为由盈利驱动,估值层面难以进一步突破,未来甚至面临估值收缩的压力。与发达市场不同,以香港为代表的新兴市场并未出现趋势性估值扩张,盈利增长是驱动股指上涨的重要因素。2017年盈利增长贡献了恒生指数和恒生国企指数一半左右的涨幅。 我们判断2018?年上半年企业盈利复苏、温和通胀、货币政策渐进式收紧将是全球宏观背景的主线,对风险资产仍是比较有利的。美国经济增长周期及货币政策周期领先于其他市场提前进入放缓期,将对美元指数造成向下的压力。与此同时,未来五年将延续新兴市场经济提速、发达市场经济减速的格局,有助于资金回流新兴市场。港股无论是横向和海外发达市场比较还是纵向与历史估值水平比较,港股目前的估值都是比较健康的。在企业盈利稳健增长、南下资金持续流入、港交所推出一系列制度创新改革的背景下,我们对于港股市场在2018年的走势仍然持积极乐观的态度。与此同时,我们认为美股、港股低波动上涨的格局反映了市场情绪过于乐观,而地缘政治、经济数据波动、或者拥挤交易等因素很可能在2018年对于乐观情绪带来扰动,市场的波动预计将会加大,市场系统性估值重估的机会减少,在个股配置层面需要更加侧重于企业的盈利增长及长期投资价值。从基金操作层面来讲,我们会维持行业均衡配置的投资策略,重点关注金融、工业、软件及周期类个股的投资机会。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况,坚持从保护基金持有人利益出发,树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念,继续致力于合规与内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,持续加强业务风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况,积极推动监管新规落实,持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程,并积极开展形式丰富的合规培训与考试,加强员工行为规范检查、加大合规问责力度,强化全员合规、主动合规理念;对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,排查业务中的风险点并完善内控措施,促进公司业务合规运作、稳健经营;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,持续完善投资合规风控制度流程和系统,加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控,有效确保投研交易业务合规运作;积极参与新产品、新业务合规评估工作,保障新产品、新业务合规开展;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况,督促落实投资者适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保障所披露信息的真实性、准确性和完整性;继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作,进一步升级反洗钱业务系统,优化其他反洗钱资源配置,重点推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的具体落实工作,加强业务部门反洗钱风险评估频率,将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第22790号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:南方香港优选股票型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
33,130,623.50
46,023,021.08
结算备付金
1,353,992.37
-
存出保证金
4,035,104.75
-
交易性金融资产
386,422,703.61
387,554,560.82
其中:股票投资
386,422,703.61
382,046,138.85
基金投资
-
-
债券投资
-
5,508,421.97
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
19,541,224.99
应收利息
4,617.95
52,911.36
应收股利
47,469.52
-
应收申购款
156,842.71
222,617.44
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
425,151,354.41
453,394,335.69
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
4,190,381.97
52.24
应付赎回款
1,038,842.33
1,508,887.02
应付管理人报酬
561,686.08
626,603.35
应付托管费
105,316.15
117,488.16
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
853,349.77
247,463.07
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
375,199.01
374,412.33
负债合计
7,124,775.31
2,874,906.17
所有者权益:
实收基金
403,739,547.18
553,288,412.79
未分配利润
14,287,031.92
-102,768,983.27
所有者权益合计
418,026,579.10
450,519,429.52
负债和所有者权益总计
425,151,354.41
453,394,335.69
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0354元,基金份额总额403,739,547.18份。
利润表
会计主体:南方香港优选股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年12月31日
一、收入
116,264,788.22
-68,024,678.22
1.利息收入
273,448.66
752,677.10
其中:存款利息收入
264,996.07
160,473.22
债券利息收入
8,452.59
592,203.88
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
52,123,259.50
-48,564,983.83
其中:股票投资收益
45,972,402.24
-58,451,588.31
基金投资收益
-
-
债券投资收益
98,282.80
642,624.00
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-996,670.44
-
股利收益
7,049,244.90
9,243,980.48
3.公允价值变动收益
64,988,646.96
-26,72