益证 券投资基 资料 要(更
一、 产品概况
基金简称 鹏华普天收益混合 基金代码 160603
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2003年07月12日 上市交易所及上市日期(若有) -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蒋鑫 开始担任本基金基金经理的日期 2017年07月29日
证券从业日期 2010年07月01日
其他(若有) 存续期内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元,基金管理人将宣布本基金合同终止。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
一)投资目 标与投资策略
投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
投资范围 本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。在正常市场状况下,股票(含存托凭证)投资比例一般情况下为70%,国债投资比例不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、债券投资方法;2、股票投资方法。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征 普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
三)自 生效以来/最近十年
关
费用 金额(M)/持有期限(T) 收 费方式/费 备注
认购费 M 1%
50万≤ M ≤1%
申购费 M 1.4%
10万 ≤ M 1%
100万 ≤ M 0.5%
500万≤ M 0.02%
赎回费 T 1.5%
7天 ≤ T 0.5%
1年 ≤ T 0.3%
2年 ≤ T 0.1%
3年≤ T 每笔0元
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
上表中的赎回费率仅指场外赎回费率,本基金的场内赎回费率为:持有期少于7天,按1.5%收取;持有期不
少于7天,按0.5%收取。
关费用
二
费用 收 费方式/年
管理费 1.5%
托管费 0.2%
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、 其他情况说明
无