混合型 要
金产品 资
一、 产品概况
基金简称 鹏华盛世创新混合(LOF) 基金代码 160613
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2008年10月10日 上市交易所及上市日期(若有) 深圳证券交易所/2008年11月10日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 伍旋 开始担任本基金基金经理的日期 2011年12月28日
证券从业日期 2006年06月05日
其他(若有) 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
一)投资目 标与投资策略
投资范围本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的
各类股票(含存托凭证)、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股
配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增
长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,该部分股票的投资比
例不低于本基金股票资产的80%。
本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%~95%,债券资产占
基金资产的比例为0~35%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资
产净值的3%,现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变
更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
同
关
费方式/费备注
50万 ≤ M
250万 ≤ M 0.8%
500万≤ M 每笔1000元
赎回费 T 1.5%
7天 ≤ T 0.5%
1年 ≤ T 0.25%
2年≤ T 每笔0元
关
费用 收 费方式/年
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因 的订
商裁
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、 其他情况说明
无