根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证国防指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,鹏华国防分级份额(场内简称:国防分级,场内代码:160630)、鹏华国防A类份额(场内简称:国防A,场内代码:150205)、鹏华国防B类份额(场内简称:国防B,场内代码:150206)将进行不定期份额折算。
截至2017年5月8日,鹏华国防B的基金份额参考净值为0.226元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2017年5月9日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2017年5月8日,国防B收盘价为0.266元,溢价率为17.70%。不定期份额折算后,国防B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,国防B的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2017年5月9日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2017年5月9日