大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成优选混合型证券投资基金（LOF）参加了丽珠医药集团股份有限公司（丽珠集团，代码：000513）非公开发行股票的认购。丽珠医药集团股份有限公司已于2016年9月19日发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截止2016年9月19日，本公司旗下的基金投资丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：
名称 认购数量
（万股） 总成本
（万元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（万元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期截止日
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 120 6012 5.9810% 6013.2 5.9822% 2017年9月19日
大成价值增长证券投资基金 60 3006 0.9222% 3006.6 0.9224% 2017年9月19日
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 40 2004 0.8885% 2004.4 0.8887% 2017年9月19日
大成优选混合型证券投资基金（LOF） 20 1002 1.3772% 1002.2 1.3775% 2017年9月19日

特此公告。

大成基金管理有限公司
二O一六年九月二十一日