富国创业板指数型证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2021 年 1 月 19 日
公告日期：2021 年 1 月 14 日


2

目 录

一、重要声明与提示 ............................................................................................... 3
二、基金概览 ........................................................................................................... 3
三、基金的历史沿革和上市交易 ............................................................................ 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ..................................................... 7
五、基金主要当事人简介 ....................................................................................... 8
六、基金合同摘要 ................................................................................................. 13
七、基金财务状况 ................................................................................................. 13
八、基金投资组合 ................................................................................................. 15
九、重大事件揭示 ................................................................................................. 20
十、基金管理人承诺 ............................................................................................. 20
十一、基金托管人承诺 ......................................................................................... 20
十二、备查文件目录 ............................................................................................. 21
附件：基金合同内容摘要 ..................................................................................... 21


3

一、重要声明与提示
《富国创业板指数型证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，富国创业板指数型证券
投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料
等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表
明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在本公司网站
（www.fullgoal.com.cn）上的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

二、基金概览
1、基金名称：富国创业板指数型证券投资基金
2、基金类别：股票型证券投资基金
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金存续期限：不定期
5、本次上市交易的基金份额场内简称及交易代码：
场内简称：创业；交易代码：161022
6、基金份额的申购与赎回：本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投
资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和基金管
理人委托的其它销售机构的销售网点（具体包括中国工商银行股份有限公司、中
4

国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国
邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司、平安银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、北京创金启
富基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公
司、北京格上富信基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京新
浪仓石基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、济安财富(北京)资本管
理有限公司、嘉实财富管理有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海好买
基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海凯石财富基金销售有
限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所
基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、
上海长量基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、深圳市金斧子基
金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份
有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公
司、奕丰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中证金牛(北京)投
资咨询有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上
海基煜基金销售有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中
信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广
发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海
通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证
券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、民生证券股
份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证
券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股
份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责
任公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国都证券股份有限公
司、中银国际证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有
限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公
5

司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、
中国中金财富证券有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、
天风证券股份有限公司）。投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具
有基金销售业务资格且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认
可的深圳证券交易所会员单位。
7、跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
券登记结算系统之间进行转托管。
8、基金份额总额：截至 2021 年 1 月 12 日，本基金的份额总额为
1,574,043,563.60 份。
9、基金份额净值：截至 2021 年 1 月 12 日，本基金的基金份额净值为 1.315
元。
10、本次上市交易的份额总额：770,449,464.00 份（截至 2021 年 1 月 12 日）。
11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
12、上市交易日期：2021 年 1 月 19 日
13、基金管理人：富国基金管理有限公司
14、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
15、基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的历史沿革和上市交易
（一）本基金的历史沿革
富国创业板指数型证券投资基金由富国创业板指数分级证券投资基金终止
分级运作并变更而来。
富国创业板指数分级证券投资基金经中国证监会《关于核准富国创业板指数
分级证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】200 号）核准，自 2013 年 8
月 12 日起向社会公开募集，于 2013 年 9 月 6 日结束募集工作，并于 2013 年 9
月 12 日获得中国证监会的书面确认，《富国创业板指数分级证券投资基金基金合
同》自该日起生效。基金管理人为富国基金管理有限公司、基金托管人为中国建
6

设银行股份有限公司。
根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》约定，富国创业板指数
分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律
法规规定终止富国创业板 A 份额与富国创业板 B 份额的运作，无需召开基金份
额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《关于
富国创业板指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市
并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请富国创业板指数分级证券投资
基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金
份额折算，《富国创业板指数型证券投资基金基金合同》于基金折算基准日次日
正式生效，《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
根据《关于富国创业板指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》，以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准
日，基金管理人对在该日登记在册的富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额办
理向场内富国创业板份额的折算业务，并于 2020 年 1 月 5 日在中国证监会基金
电子披露网站、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及基金管理人网站发布了《富
国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额基金
份额折算结果的公告》。
（二）基金份额上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2021】
54 号
2、上市交易日期：2021 年 1 月 19 日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、本次上市交易的基金份额场内简称及交易代码：
场内简称：创业；交易代码：161022
5、本次上市交易份额：770,449,464.00 份（截至 2021 年 1 月 12 日）
6、基金份额净值的披露：每个交易日的次日公布基金的基金份额净值，并
在深交所行情发布系统揭示。
7、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场外的份额，基金份额持有人
在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可
7

上市流通。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2021 年 1 月 12 日，本基金份额持有人户数为 142,647 户（场外户数与
场内户数之和），平均每户持有的基金份额为 11,034.54 份。其中，场内基金份
额持有户数为 58,118 户，平均每户持有的基金份额为 13,256.64 份。
（二）持有人结构
1、截至 2021 年 1 月 12 日，场内基金份额持有人结构如下：机构投资者持
有的本次上市交易的场内基金份额为 105,339,217.00 份，占本次基金份额上市交
易基金份额比例为 13.67%；个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为
665,110,247.00 份，占本次基金份额上市交易基金份额比例为 86.33%。
2、截至 2021 年 1 月 12 日，基金管理人的从业人员持有本基金的情况如
下：
项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国创
业板指
数
109,334.34 0.007%
截至 2021 年 1 月 12 日，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
未持有本基金；本基金的基金经理未持有本基金。
（三）截至 2021 年 1 月 12 日，本基金场内基金份额前十名持有人情况
序号 基金份额持有人名称 持有份额 占场内基金总份额的比例（%）
1 郭璐 118,866,799.00 15.43
2 中国银河证券股份有限公司 51,350,479.00 6.67
3
中信证券－中国银行－中信
证券瑞丰鑫元 1 号集合资产
管理计划
10,143,515.00 1.32
4 信泰人寿保险股份有限公司 8,724,798.00 1.13
8

－万能保险产品
5 梁惠欢 7,424,164.00 0.96
6 谢西就 7,407,696.00 0.96
7
深圳快快宝利资产管理有限
公司
6,377,472.00 0.83
8 张思远 5,674,283.00 0.74
9 李希鹏 4,511,852.00 0.59
10
东证资管平安银行龙江银行
定向资产管理计划
4,275,274.00 0.55

五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基本情况
名称：富国基金管理有限公司
法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
注册资本：5.2 亿元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
设立批准文号：证监基金字【1999】11 号
工商登记注册的统一社会信用代码：91310000710924515X
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
股权结构（截止于 2021 年 1 月 12 日）：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
9

公司目前下设二十九个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、
电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源
部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分
公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有
限公司。
权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的
投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研
究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固
定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；固定收益交易部：在公司投委会、
分管领导授权范围内，负责审核并执行各固定收益投资组合指令，实现对投资交
易一线风险控制的前提下，高效、公平地完成投资指令，并结合执行情况完成交
易反馈；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范
围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品
的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：
负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、
保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：
负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产
品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中
交易部：负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制；机构业务部：负责保
险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养
老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：
负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业
10

务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非
代销销售与服务；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现
项目落地，提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务；
零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、
北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的
零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，
为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户
服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户
信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势
分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业
务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、
落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决
策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、
合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开
展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理
策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监
测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与
系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与
管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：
负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政
后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见
和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及
中国证监会认可的其他业务。
截止到 2020 年 12 月 31 日，公司有员工 523 人，其中 72%具有硕士以上学
位。
2、本基金基金经理
王保合，博士，曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深 300 增强证券
投资基金基金经理助理；2011 年 3 月起任上证综指交易型开放式指数证券投资
基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013
11

年 9 月起任富国创业板指数分级证券投资基金（已于 2021 年 1 月 1 日变更为富
国创业板指数型证券投资基金）基金经理，2014 年 4 月起任富国中证军工指数
分级证券投资基金（已于 2021 年 1 月 1 日变更为富国中证军工指数型证券投资
基金）基金经理，2015 年 4 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
（已于 2021 年 1 月 1 日变更为富国中证移动互联网指数型证券投资基金）、富国
中证国有企业改革指数分级证券投资基金（已于 2021 年 1 月 1 日变更为富国中
证国有企业改革指数型证券投资基金）基金经理,2015 年 5 月起任富国中证全指
证券公司指数分级证券投资基金（已于 2021 年 1 月 1 日变更为富国中证全指证
券公司指数型证券投资基金）、富国中证银行指数分级证券投资基金（已于 2019
年 5 月 10 日变更为富国中证银行指数型证券投资基金）基金经理，2017 年 9 月
至 2019 年 10 月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理，2018 年 3
月至 2019 年 10 月任富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019 年 3 月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019 年 11 月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2019 年 12 月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，2020 年 9 月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投
资基金（LOF）基金经理；兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立日期：2004 年 09 月 17 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2004]143 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
注册资本：25,001,097.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：(021)6063 7111
12

联系人：周海新
2、主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务
处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持
处、合规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有
托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请
外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工
作手段。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托
管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量
的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管
业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养
老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020 年二季度
末，中国建设银行已托管 1000 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管
服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全
球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连
续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行
间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项，并在 2016 年被《环
球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年及 2019 年分别荣获
《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。
（三）基金验资机构
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
13

联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：蒋燕华
经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况
本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
富国创业板指数型证券投资基金 2021 年 1 月 12 日资产负债表如下：
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资 产 本期末 2021 年 1 月 12 日
资 产：
银行存款 399,190,956.54
结算备付金 1,589,175.81
存出保证金 448,879.88
交易性金融资产 1,948,561,566.26
其中：股票投资 1,947,936,368.60
债券投资 625,197.66
资产支持证券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产
应收证券清算款 70,945,552.76
14

应收利息 55,537.68
应收股利 -
应收申购款 3,808,647.26
其他资产
资产合计： 2,424,600,316.19
负债和所有者权益
负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款
应付赎回款 351,003,341.16
应付管理人报酬 830,745.40
应付托管费 182,763.99
应付销售服务费 -
应付交易费用 639,623.98
应付税费 1.21
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 1,914,594.48
负债合计： 354,571,070.22
所有者权益：
实收基金 1,018,161,060.80
未分配利润 1,051,868,185.17
所有者权益合计 2,070,029,245.97
负债与持有人权益总计： 2,424,600,316.19

15

八、基金投资组合
截至 2021 年 1 月 12 日，富国创业板指数型证券投资基金的投资组合如下：
（一）期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,947,936,368.60 80.34
其中：股票 1,947,936,368.60 80.34
2 固定收益投资 625,197.66 0.03
其中：债券 625,197.66 0.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金
合计
400,780,132.35 16.53
6 其他资产 75,258,617.58 3.10
7 合计 2,424,600,316.19 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 857,863.87 0.04
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 16,273.76 0.00
16

G 交通运输、仓储和邮政业 18,905.04 0.00
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
57,161.00 0.00
J 金融业 － －
K 房地产业 8,227.68 0.00
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 15,464.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 56,093.54 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 7,137.48 0.00
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 45,198.03 0.00
S 综合 － －
合计 1,082,324.80 0.05
2、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 55,636,074.32 2.69
B 采矿业 － －
C 制造业 1,273,842,978.60 61.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 762,426.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
178,707,246.81 8.63
J 金融业 167,975,744.44 8.11
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 7,510,657.49 0.36
M 科学研究和技术服务业 56,024,969.55 2.71
N 水利、环境和公共设施管理业 8,953,837.20 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 135,872,449.70 6.56
R 文化、体育和娱乐业 61,567,659.69 2.97
S 综合 － －
合计 1,946,854,043.80 94.05
17