基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日
易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达 3年封闭战略配售混合(LOF)
场内简称 易基配售
基金主代码 161131
交易代码 161131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 7月 5日
报告期末基金份额总额 24,458,013,050.22份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准
的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在封闭运作期内主要采用战略配售和固定
收益两种投资策略。基金将深入分析战略配售股票
的投资机会,通过综合分析行业景气度、行业竞争
格局、公司基本面、治理状况、估值水平、业务持
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续性和盈利确定性等多方面因素,结合市场未来走
势等判断,精选战略配售个股,并在锁定期结束后
选择适当的时机卖出。在债券投资方面主要通过类
属配置与券种选择进行投资管理。类属配置方面,
基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素
的综合分析,定期对投资组合类属资产进行优化配
置和调整;在券种选择上,基金以长期利率趋势分
析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债
券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,
实施积极主动的债券投资管理。本基金还将积极关
注银行存款、同业存单的投资机会并进行合理配
置。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债总指数收益率
×40%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期
收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
1.本期已实现收益 153,689,901.75
2.本期利润 -443,593,463.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0181
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4.期末基金资产净值 26,211,917,040.03
5.期末基金份额净值 1.0717
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-1.66% 0.42% -4.98% 1.14% 3.32% -0.72%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 7月 5日至 2020年 3月 31日)
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注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 7.17%,同期业绩
比较基准收益率为 8.44%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
纪
玲
云
本基金的基金经理、易方
达信用债债券型证券投
资基金的基金经理、易方
达瑞财灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理、易方达恒利 3个月定
期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理、
易方达恒盛 3个月定期开
放混合型发起式证券投
资基金的基金经理、易方
达恒裕一年定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理、易方达稳
2018-
07-05
- 11年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司固定收益研究员、
投资经理助理。
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健收益债券型证券投资
基金的基金经理助理、易
方达丰惠混合型证券投
资基金的基金经理助理、
固定收益研究部总经理
助理、投资经理
付
浩
本基金的基金经理、权益
投资管理部总经理、投资
经理
2018-
07-05
- 23年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任广东粤财信托投
资有限公司国际金融部职
员,深圳和君创业研究咨询
有限公司管理咨询项目经
理,湖南证券投资银行总部
项目经理,融通基金管理有
限公司研究策划部研究员,
易方达基金管理有限公司
权益投资总部副总经理、养
老金与专户权益投资部副
总经理、公募基金投资部总
经理、基金经理助理、易方
达策略成长证券投资基金
基金经理、科瑞证券投资基
金基金经理、易方达科翔股
票型证券投资基金基金经
理、易方达科汇灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
胡
剑
本基金的基金经理、易方
达稳健收益债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达信用债债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达裕惠回报定期开放
式混合型发起式证券投
资基金的基金经理、易方
达丰惠混合型证券投资
基金的基金经理、易方达
瑞富灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、
易方达岁丰添利债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达恒利 3个月定
期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理、
易方达恒益定期开放债
2018-
07-05
- 14年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司固定收益部债券
研究员、基金经理助理、固
定收益研究部负责人、固定
收益总部总经理助理、易方
达中债新综合债券指数发
起式证券投资基金(LOF)
基金经理、易方达纯债债券
型证券投资基金基金经理、
易方达永旭添利定期开放
债券型证券投资基金基金
经理、易方达纯债 1年定期
开放债券型证券投资基金
基金经理、易方达裕景添利
6 个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理、易方
达瑞智灵活配置混合型证
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券型发起式证券投资基
金的基金经理、易方达恒
盛 3个月定期开放混合型
发起式证券投资基金的
基金经理、易方达富惠纯
债债券型证券投资基金
的基金经理、易方达中债
7-10年期国开行债券指
数证券投资基金的基金
经理、易方达中债 3-5年
期国债指数证券投资基
金的基金经理、固定收益
研究部总经理、固定收益
投资部总经理、投资经理
券投资基金基金经理、易方
达瑞兴灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、易方
达瑞祥灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、易方
达高等级信用债债券型证
券投资基金基金经理、易方
达瑞祺灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、易方
达瑞财灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
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向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17次,全部
为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度经济基本面受新冠疫情影响出现较大幅度回落。1-2月工业增
加值同比下降 13.5%;投资增速由 11.8%大幅回落至-24.5%,其中制造业投资增
速下滑达到-40%;1-2 月零售增速同比由 8%大幅下降至-20.5%,其中餐饮降幅
最大,环比下降 46%,服装环比下降 33%。通胀方面,CPI数据维持在 5.2-5.4%
的较高水平,PPI 数据在 0%附近徘徊,结构上主要是食品维持高位,而非食品
和中上游产品价格在 2月份转向大幅回落。社融方面扩张不及预期,主要是由于
受疫情影响居民部门贷款大幅下降。
政策层面,疫情以来整体的对冲意愿相对保守。货币政策降低逆回购利率较
为缓慢,财政政策方面主要以专项债推动基建投资的增长,目前的力度和进度都
相对有限。房地产坚持“房住不炒”的定位。在地方政府隐性债务约束未有明显放
松的前提下,地方基建投资大幅上行的空间相对有限。
债券市场方面,收益率自年初出现明显的下行,10年国开债收益率下行 63BP
至 2.95%,创历史新低。3月中旬全球资本市场大幅波动带来流动性危机,国债
遭外资抛售,收益率出现阶段性上行。之后随着美联储的大量流动性缓解措施,
市场波动率下降,国内债市再度转为上涨行情。
权益市场一季度受疫情影响出现较大幅度的波动。国内疫情影响相对有限,
在 2月 3日下跌之后陆续恢复至前期高点;随着 2月下旬海外疫情的蔓延,叠加
原油市场动荡、海外流动性紧张,股票市场再度出现较为显著的下行,一季度整
体收跌。沪深 300 指数下跌 10.02%,上证综指下跌 9.83%,不过创业板指数依
然上涨 4.1%。转债也相对抗跌,中证转债指数一季度上涨 0.02%,基本收平。
操作上,组合在债券方面维持了中短端、高流动性资产为主的配置思路,在
给组合提供流动性的同时获取安全的票息收益。权益投资方面,不仅积极参与新
股战略配售和网下申购,还以非常谨慎的心态参与二级市场主动投资,力争能为
持有人获取相对稳健的收益。随着权益仓位的不断提高,组合净值受市场影响波
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动有所加大。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.0717 元,本报告期份额净值增长率为
-1.66%,同期业绩比较基准收益率为-4.98%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 6,949,059,084.41 25.90
其中:股票 6,949,059,084.41 25.90
2 固定收益投资 19,260,918,900.00 71.79
其中:债券 19,260,918,900.00 71.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 160,785,486.70 0.60
7 其他资产 457,730,124.29 1.71
8 合计 26,828,493,595.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,141,530.00 0.03
B 采矿业
-
-
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C 制造业 1,061,019,496.33 4.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,709,293,146.64 6.52
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 770,903,591.19 2.94
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,059,408.73 0.00
J 金融业 2,835,793,144.30 10.82
K 房地产业 494,919,326.95 1.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 68,808,050.98 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 102,241.98 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,949,059,084.41 26.51
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 601658 邮储银行 461,030,000 2,351,256,570.00 8.97
2 003816 中国广核 555,485,000 1,555,358,000.00 5.93
3 601816 京沪高铁 114,754,098 643,770,489.78 2.46
4 601319 中国人保 74,850,000 471,555,000.00 1.80
5 000651 格力电器 4,395,343 229,436,904.60 0.88
6 600519 贵州茅台 183,538 203,910,718.00 0.78
7 600887 伊利股份 6,479,994 193,492,620.84 0.74
8 001914 招商积余 7,871,277 185,683,424.43 0.71
9 600048 保利地产 10,919,200 162,368,504.00 0.62
10 600886 国投电力 19,384,220 153,910,706.80 0.59
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,874,343,000.00 10.97
其中:政策性金融债 2,874,343,000.00 10.97
4 企业债券 2,412,094,900.00 9.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 3,755,505,000.00 14.33
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 10,218,976,000.00 38.99
9 其他 - -
10 合计 19,260,918,900.00 73.48
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 180212 18国开 12 18,600,000 1,900,548,000.00 7.25
2
11190614
0
19交通银
行 CD140
10,000,000 970,600,000.00 3.70
3 180409 18农发 09 8,500,000 871,505,000.00 3.32
4
11191705
4
19光大银
行 CD054
8,000,000 778,960,000.00 2.97
4
11191825
0
19华夏银
行 CD250
8,000,000 778,960,000.00 2.97
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 19交通银行 CD140(代码:111906140)是易方达 3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 的前十大持仓证券。2019年 7月 25日,中
国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡
中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正,并处罚款 40 万元”的行政处罚
决定:2017年 6月至 10月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度
管理制度。2019 年 12 月 27 日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份
有限公司如下违法违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚:1、授信审批不
审慎;2、总行对分支机构管控不力承担管理责任。
19华夏银行 CD250(代码:111918250)、19华夏银行 CD249(代码:111918249)
是易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 的前十大
持仓证券。2019年 6月 28日,宁波银保监局对华夏银行信用卡中心宁波分中心
信用卡业务管理严重不审慎的行为,罚款 30万元。
19浦发银行 CD245(代码:111909245)是易方达 3年封闭运作战略配售灵活配
置混合型证券投资基金(LOF) 的前十大持仓证券。2019年 6月 24日,中国银行
保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为作
出“罚款 130 万元”的行政处罚决定:(一)对成都分行授信业务及整改情况严
重失察; (二)重大审计发现未向监管部门报告;(三)轮岗制度执行不力。2019
年 7月 8日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份
有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款 30 万元”
的行政处罚决定:2015年至 2018年 6月,该中心在为部分客户办理信用卡业务
时,对申请人收入核定严重不审慎。2019年 12月 3日中国银行保险监督管理委
员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 2019年 1月信用
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卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实,作出“责令改正,并处
罚款 50万元”的行政处罚决定。
邮储银行(代码:601658)是易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)的前十大持仓证券。2019年 7月 3日,中国银行保险监督管理委
员会对中国邮政储蓄银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 140 万元
的决定:1、未按要求对代理营业机构进行考核;2、劳务派遣工违规担任综合柜
员;3、员工信息管理不到位;4、未按规定开展审计工作。2020 年 3 月 9 日,
中国银行保险监督管理委员会对中国邮政储蓄银行股份有限公司的如下违法违
规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定:可回溯制度执行不到位、可回溯基础
管理不到位、未传递或缺失可回溯视频资料、质检不合格业务占比较高。
19光大银行 CD054(代码:111917054)是易方达 3年封闭运作战略配售灵活配
置混合型证券投资基金(LOF)的前十大持仓证券。2019年 12月 27日,中国银行
保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出
“罚款 180万元”的行政处罚决定:1、授信审批不审慎;2、为还款来源不清晰
的项目办理业务;3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020 年 2 月 10
日,中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款
1820 万元”的行政处罚决定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定
保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;
4.与身份不明的客户进行交易。
本基金投资 19交通银行 CD140、19华夏银行 CD250、19华夏银行 CD249、19浦
发银行 CD245、邮储银行、19光大银行 CD054的投资决策程序符合公司投资制度
的规定。
除 19交通银行 CD140、19华夏银行 CD250、19华夏银行 CD249、19浦发银行 CD245、
邮储银行、19 光大银行 CD054 外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没
有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 509,699.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 457,220,425.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 457,730,124.29
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601658 邮储银行
2,351,145,900.0
0
8.97
新股战略
配售流通
受限
2 003816 中国广核
1,555,358,000.0
0
5.93
新股战略
配售流通
受限
3 601816 京沪高铁 643,770,489.78 2.46
新股战略
配售流通
受限
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 24,455,755,153.17
报告期基金总申购份额 2,257,897.05
减:报告期基金总赎回份额 -
报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-” -
易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告
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填列)
报告期期末基金份额总额 24,458,013,050.22
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)注册的文件;
2.《易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基
金合同》;
3.《易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托
管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告
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易方达基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十一日