融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通四季添利债券证券投资基金(LOF)参加了海宁中国皮革城股份有限公司 (海宁皮城,代码:002344)非公开发行股票的认购。
海宁中国皮革城股份有限公司已于2016年12月22日发布了《海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
融通四季添利债券证券投资基金(LOF) 2,242,993 24,000,025.10 2.6107% 24,000,025.10 2.6107% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2016年12月21日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一六年十二月二十三日