1 公告基本信息
基金名称 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 融通证券分级
基金主代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》、《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2016年12月15日
暂停赎回起始日 2016年12月15日
暂停定期定额投资起始日 2016年12月15日
暂停转换转入起始日 2016年12月15日
暂停转换转出起始日 2016年12月15日
暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明 根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的相关约定,本基金将以2016年12月15日为份额折算基准日对融通证券A份额和融通证券份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2016年12月15日至2016年12月16日暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 恢复申购起始日 2016年12月19日
恢复赎回起始日 2016年12月19日
恢复定期定额投资起始日 2016年12月19日
恢复转换转入起始日 2016年12月19日
恢复转换转出起始日 2016年12月19日
恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明 本基金定期份额折算业务将于2016年12月16日办理完毕,因此本基金管理人决定于2016年12月19日起恢复本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 融通证券 证券A基 证券B基
下属分级基金的基金代码 161629 150343 150344
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资 是 否 否
2 其他需要提示的事项
(1)根据本基金基金合同的相关约定,本基金融通证券份额只可以进行场内与场外的申购与赎回,但不上市交易;下属分级份额中融通证券A份额与融通证券B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本公告仅对本基金办理定期份额折算期间融通证券份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:
1)融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)
2)融通基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。
(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一六年十二月十二日