截至2018年6月30日,银华基金管理股份有限公司(以下简称本公司)旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 63,337,719.00 1.148 1.148
2 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 64,217,096.15 0.500 0.500
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年7月3日